Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник успела подешеветь еще всего лишь на 275 пунктов... Правда, речь идет о движении от максимума до минимума дня. Все-таки в начале и в конце дня пара немного откорректировалась, поэтому абсолютные потери оказались чуть меньше. Однако в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что фунт падает в бездну со скоростью свободного падения. Какие вчера были новости? Утром в Великобритании был опубликован отчет по безработице, которая выросла на 0,1%, а также отчет по заработным платам, которые оказались чуть ниже, чем прогнозировалось. И на этих данных фунт дешевеет за полдня на почти 3 цента против доллара?!?!?! С нашей точки зрения, это абсурд, и все дело совершенно не в слабой статистике с Туманного Альбиона. Конечно, определенное разрушительное воздействие оказала и она тоже, но главная причина кроется не в ней. Мы считаем, что рынок продолжает смотреть в сторону распродаж британской валюты. Из-за геополитического конфликта в Восточной Европе и его последствий для всей Европы и всего мира, из-за доллара как «резервной валюты», из-за более слабой позиции Банка Англии в сравнении с ФРС. В конце концов из-за технических причин, так как 2-летний нисходящий тренд все еще остается в силе.

На таком сильном движении, как вчера, можно было заработать очень много. К сожалению, пара каждый раз перед тем, как сформировать сильный сигнал, формировала ложный. За сутки она преодолела два важных уровня-экстремума. В первом случае она сначала дважды отскочила от уровня 1,2163, а потом преодолела его. Во втором случае – то же самое с уровнем 1,2073. Поэтому трейдеры могли открывать сначала сделки на покупку, потом их приходилось закрывать и открывать сделки на продажу. В первом случае сработал Stop Loss в безубытке (по длинной позиции), во втором – нет. Таким образом, у нас получилось четыре сделки, из них одна в убытке (30 пунктов), одна в нуле и две в прибыли около 130 пунктов. В любом случае получилось очень хорошо.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Британская валюта продолжает практически свободное падение, а что будет сегодня и завтра, когда будут оглашены результаты заседаний Банка Англии и ФРС, не знает никто. По логике вещей, самый плохой сценарий рынок уже отыграл, поэтому мы бы предположили, что в среду и четверг фунт будет расти. Но в реальности реакция рынка может быть практически любой. На 15 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2548) и Киджун-сен (1,2244) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США будет опубликован отчет по розничным продажам. Однако рынок уже полностью сфокусировался на итогах заседания ФРС, поэтому все внимание на это событие и выступление Джерома Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».