Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1363 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Después del crecimiento de ayer a media mañana, los alcistas del euro no pudieron ofrecer nada para mantener la continuación de la tendencia. Los datos de la eurozona no influyeron en absoluto en la volatilidad del par y según lo que podíamos observar: la atención se centró en el informe sobre el nivel de la inflación en EE.UU que coincidió por completo con las previsiones de los economistas. La formación de una ruptura falsa en 1.1363 por la mañana y la vuelta hacia este nivel generó una señal de compra, pero ésta fue realizada sólo por la tarde. Los datos sobre la inflación provocaron la subida del euro hacia el nivel de 1.1415, donde recomendaba vender con el rebote esperando la corrección de unos 15-20 puntos –y es lo que pasó. Luego, ocurrió la ruptura y la consolidación por encima de este rango. La prueba inversa formó una señal de compra, lo que llevó al euro hacia la siguiente resistencia de 1.1442. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Es obvio que ahora los alcistas del euro tienen la ventaja, y por lo visto, no piensan cederla por la mañana. Está claro que la principal tarea será la defensa del soporte de 1.1429 ya que mucho depende de este nivel: la ruptura puede provocar la toma de ganancias y la caída del par. Por eso, sólo la formación de una ruptura falsa ahí y los datos buenos sobre el cambio del volumen de producción industrial en Italia, así como, los datos relacionados con el acta económico del BCE, llevarán a la subida del euro hacia el nuevo máximo de 1.1457. Otra tarea importante sigue siendo la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo ofrecerá la oportunidad del nuevo salto hacia los niveles de 1.1484 y 1.1514, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1562. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1429, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1397, por encima del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1357 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han perdido el control sobre el mercado y ahora simplemente intentan agarrase de cualquier nivel de resistencia. Si el par EUR/USD va a continuar creciendo durante la sesión europea después de la emisión de los datos del BCE y el informe fuerte sobre la producción industrial en Italia, los bajistas tendrán que hacer todo lo posible para no perder el nuevo máximo de 1.1457. La subida por encima de este nivel llevará a la continuación del mercado alcista que será difícil de detener. La formación de una ruptura falsa en 1.1457 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión y la bajada hacia el soporte intermedio de 1.1429. La lucha por este nivel será más activa. No obstante, si los toros no muestran ninguna actividad, se puede esperar su ruptura. La prueba de abajo arriba de 1.1429 formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1397, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros. Sólo la salida fuera de este nivel cambiará un poco la dirección del mercado por la bajista, y derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD hacia los mínimos 1.1357 y 1.1324, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1457, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1484. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1514 -o más arriba, 1.1562- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El euro y la libra suben hacia nuevos máximos. Pronóstico de vídeo para el 13 de enero

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 13 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra llega a nuevos máximos anuales El objetivo es el nivel de 1.3730

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta. Eso significa que el mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Esta semana se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU. que puede poner los puntos sobre las «íes», ya que se espera una subida de 7% anuales. Este escenario conllevará las acciones más activas por parte del Banco Central estadounidense en cuanto a las tasas de interés. Tomando en cuenta que la situación en el mercado laboral estadounidense no supone problemas, se puede esperar cuatro subidas de las tasas de interés este año, como mínimo. Mientras tanto, aunque en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en marzo de este año, pero el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 595 a 199 073, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 206 757 a 200 627. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la continuación de la corrección alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -10 162 hasta -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1302 contra 1.1277 contra la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica el crecimiento de euro a corto plazo.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1397 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1484 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.