Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1363 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста днем ранее в первой половине дня покупатели европейской валюты ничего не сумели предложить для сохранения дальнейшей тенденции. Данные по еврозоне никак не отразились на волатильности пары, и, судя по тому, что мы наблюдали, акцент был смещен на отчет по уровню инфляции в США, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Формирование ложного пробоя на 1.1363 в первой половине дня и возврат на этот уровень привели к сигналу на покупку, однако он был реализован лишь во второй половине дня. Данные по инфляции вызвали рост евро в район 1.1415, где я советовал продавать на отскок с коррекцией в 15-20 пунктов – так и произошло. Затем состоялся пробой и закрепление выше этого диапазона. Обратный тест дал сигнал на покупку, что подбросило евро к следующему сопротивлению 1.1442. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Покупатели евро явно сейчас имеют преимущество и, по всей видимости, не намерены его сдавать в первой половине дня. Конечно, основной задачей будет защита поддержки 1.1429, так как от нее зависит очень многое – пробой может привести к фиксации прибыли и падению пары. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по изменению объема промышленного производства Италии, а также экономическому бюллетеню от Европейского центрального банка приведут к росту евро в район нового максимума 1.1457. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность для нового скачка к уровням 1.1484 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1562. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1429 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1397, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1357 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы потеряли контроль над рынком и теперь просто пытаются зацепиться хоть за какой-нибудь уровень сопротивления. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии после публикации данных от ЕЦБ и сильного отчета по промышленному производству Италии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить новый максимум 1.1457. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1457 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район промежуточной поддержки 1.1429. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1429 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1357 и 1.1324, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1457 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1484. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать минимум на четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1397. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1484.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.