4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена так и не сумела преодолеть уровень сопротивления 210,64 и закрепилась ниже Киджун-сен и внутри облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый(так как цена находится внутри облака Ишимоку и ниже Киджун-сен), поэтому длинные позиции сейчас не актуальны, сигнал на покупку уже сегодня может отменится. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 210,64, который уже был отработан, но теперь лонги будут актуальны только в случае закрепления цены выше Киджун-сен и сохранения «золотого креста». Если цена закрепится выше этого таргета, то восходящее движение может продолжиться, но без определенных целей. Бычья модель «Поглощение» просигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но выше уровня 210,64 цена не закрепилась и началась коррекция или откат. Свечная модель «Перевернутый молот» больше не актуальна. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может вновь просигнализировать о попытке возобновить восходящее движение. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас означает нисходящее движение. Если сформируется новый сигнал на продажу, то короткие позиции станут актуальными с целью уровень поддержки 200,09. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан А при открытии ниже Киджун-сен и с целью Сенкоу Спан Б при открытии или закреплении внутри облака. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 210,64, а при преодолении этого уровня актуальных целей не будет.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 210,64, но только при расположении цены выше Киджун-сен и сохранении сигнала на покупку. При преодолении этого таргета, длинные позиции останутся актуальными, но без определенных целей. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (207,18). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Короткие позиции до формирования «мертвого креста» рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан А (204,73), если цена откроется или закрепится ниже Киджун-сен (207,18) с целью Сенкоу Спан Б (199,84) при открытии ниже Сенкоу Спан А. Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (207,18) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 210,64.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.