Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника показала идентичные движения с парой EUR/USD. Если результаты выборов во Франции имеют непосредственное отношение к европейской валюте, то какое отношение они имеют к фунту – большой вопрос. Конечно, возможна ситуация, когда евровалюта тянет за собой фунт, но в последние полгода эти две валюты очень слабо коррелируют друг с другом. Поэтому мы даже немного сомневаемся в том, что именно результаты выборов во Франции стали причиной роста евро и фунта ночью и утром в понедельник.

Однако других объяснений этому движению нет. Кроме чисто технических. Мы можем предположить, что перед новым падением обеих валютных пар рынок немного разогнался. У фунта стерлингов снизу сильная область поддержки 1,2605-1,2620, которую она уже дважды не сумела преодолеть. Возможно, после разгона преодолеть ее будет легче. Однако напомним, что на этой неделе в Штатах будет опубликовано большое количество важной статистики, которая может как поддержать доллар, так как и оказать давление на него. Поэтому если рынок хотел в понедельник взять разбег перед мощным падением, то не факт, что это было целесообразно. Так или иначе, цена движется к области 1,2605-1,2620 и в ближайшее время мы узнаем, будет ли удачной третья попытка преодоления этой области.

Торговых сигналов в понедельник было сформировано много, но пять из шести были сформированы около критической линии. Мы уже говорили в последних статьях, что линии индикатора Ишимоку во флэте не являются сильными, а факт наличия флэта не вызывает сейчас сомнений. Поэтому мы считаем, что отработать можно было только сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701. Эта область – верхняя граница бокового канала. После формирования этого сигнала цена прошла вниз как минимум 40 пунктов. Столько и могли заработать трейдеры по этой сделке.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 3,6 тысячи контрактов. Таким образом, продавцы не сумели, по сути, перехватить инициативу.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2800 (который является верхней границей бокового канала) пока сдерживает фунт от нового роста.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,4 тысячи контрактов на покупку и 58,5 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь владеют инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает, скорее, на потенциальное падение пары...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Странный рост евро и хорошие перспективы доллара.

Обзор пары GBP/USD.2 июля. Превью недели. Важные данные в США и упрямый фунт.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 июля.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается всеми силами продолжить движение вниз, но пока не может преодолеть область 1,2605-1,2620. Новый отскок от этой области спровоцировал еще один виток коррекции, но и отскок от области 1,2691-1,2701 спровоцировал новый виток падения. От британской валюты мы ожидаем только падения в среднесрочной перспективе, но достаточно наивно ожидать, что пара, которая более полугода постоянно показывала необоснованный рост, вдруг начнет валиться вниз каждый день. Движение на Юг, скорее всего, будет очень неспешным.

На 2 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2740) и Киджун-сен (1,2660) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

Во вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла, а также будет опубликован отчет JOLTs по открытым вакансиям. Это не самый важный отчет, а господин Пауэлл может не сообщить трейдерам ничего нового и интересного. Но все-таки сейчас эти события выглядят, как способные повлиять на движение доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.