Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как последний отскок случился от нижней границы канала, то в течение нескольких дней цена поднялась к верхней. Можно сказать, что движение опять получилось абсолютно закономерным, хотя вчера он носило не только технический характер.

Еще утром были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС и Германии. Индексы деловой активности в сферах услуг оказались значительно сильнее прогнозов, а индексы деловой активности в сферах производства либо хуже прогнозов, либо просто очень слабые. Рынок посчитал, что сфера услуг важнее, поэтому рост евро начался еще утром. Правда, он очень быстро закончился и, если бы не индексы деловой активности в США(которые обычно практически не отрабатываются), то такого сильного роста евровалюты мы, возможно, и не увидели бы. Однако на этот раз рынок решил не игнорировать американские S&P-индексы, поэтому мы увидели второй за день падение доллара, так как статистика из-за океана оказалась слабой. Оба индекса вышли слабее прогнозных значений.

В общем и целом, на часовом ТФ продолжается слабое восходящее, коррекционное движение. Мы не считаем, что евро начал новый виток среднесрочного роста. Ожидаем завершения коррекции и возобновления падения.

Что касается торговых сигналов, то их было сформировано ровно два на 5-минутном ТФ. Сначала пара закрепилась выше области 1,0646-1,0669, а затем отскочила от этой же области. В обоих случаях прорыв или отскок случались точно во время публикации отчетов. Среагировать на эти сигналы было достаточно сложно. Если бы этих отчетов не было, мы вряд ли бы увидели рост европейской валюты. Именно поэтому мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется в среднесрочной перспективе.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 16 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста), поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 24,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,5 тысячи. В общем и целом нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 12 тысяч(было – 32,7 тысячи).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 апреля. Сфера услуг Евросоюза потянула евро наверх.

Обзор пары GBP/USD. 24 апреля. Дэйв Раамсден ожидает замедления темпов падения инфляции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже неделю находится в новом флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, теперь доллар США может и должен продолжать рост еще пару месяцев точно. Особенно, на фоне грядущего смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в июне. Практически все факторы указывают сейчас на южное направление движения. Движение вверх последних недель мы считаем обычной коррекцией.

На 24 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0661). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Германии будет опубликован индекс деловой климата IFO, а в США – отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Второй отчет является достаточно важным, а рынок показал на этой неделе, что готов реагировать на публикации на этой неделе... Ожидаем активных движений.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.