Валютный рынок практически встал как прикованный в ожидании публикации на этой неделе большого объема экономических данных, где снова заметную роль будут играть цифры по американской экономике, а точнее значения инфляционных показателей.

Как это ни прискорбно, но следует признать, что тема процентных ставок, перспективы их снижения или, наоборот, заморозки на более длительный период в Америке и Европе по-прежнему держит финансовые рынки за горло. Если ранее в течение полугода наблюдалось устойчивое ралли на рынках акций, сопровождаемое прессингом курса доллара, то серьезное коррекционное падение американских и европейских в первую очередь фондовых индексов на волне восстановления доходности трежерис указывает на значительную волну разочарования участников рынка.

Ранее мы указывали на то, что если ФРС не стартанет со снижением процентных ставок, а в лице своих членов во главе с Пауэллом будет и далее морочить голову обещаниями сделать это, то инвесторы перестанут верить регулятору и начнут фиксировать ранее полученную в акциях прибыль, что, кстати, ярко и проявилось в течение трех последних недель. Теперь в преддверии публикации на этой неделе данных ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), его базового значения, а также цифр по доходам и расходам физических лиц из США на рынках наблюдается снижение волатильности, а валютный рынок вообще практически встал как прикованный. Пары, где присутствует американский доллар, торгуются в очень узких диапазонах. Долларовый индекс ICE вытянулся практически в ниточку чуть выше уровня 106.00 пункта.

Единственно, где наблюдается заметная активность, это товарно-сырьевой рынок, а точнее – динамика цен на сырую нефть и золото.

Давление на котировки черного золота оказывает некоторое смягчение напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Цена на желтый металл обвалилась не только по этой причине снижения спроса на него в качестве актива убежище, но и из-за падения ожиданий того, что ФРС начнет снижать ставки в этом году, что, в свою очередь, является сильным поддерживающим доллар фактором. А так как золото торгуется на доллары, то и наблюдается его заметное снижение в американской валюте.

Что можно ожидать сегодня на рынках?

Полагаем, что в преддверии выхода прежде всего данных статистики из США, фондовые индексы по всему миру будут в целом консолидироваться, нервно двигаясь то вверх, то вниз, на валютном рынке Форекс активность, вероятно, будет также крайне низкой, а вот цены на золото могут после небольшого отката вверх сегодня утром возобновить падение.

Прогноз дня:

Нефть марки WTI

Цена на сырую нефть уже упала за 38% по Фибоначчи и с высокой вероятностью может возобновить снижение к уровню 80.37.

XAU/USD

Спотовое золото слегка откатило вверх после сильного падения в течение последних двух дней. Есть вероятность того, что цена возобновит падение сначала к 2281.80, а затем и к 2249.50. Что будет соответствовать коррекционному откату вниз на 50% и 62% по Фибоначчи.