Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели, месяца и года также показала довольно сильное падение. Фунт упал во вторник почти на 150 пунктов в течение дня и даже сумел закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что ранее цена также преодолела восходящую линию тренда, поэтому у нас имеется минимум два сигнала о развороте тренда вниз.

Мы не можем сказать, что такое движение удивило нас. Мы в последние недели неоднократно говорили о том, что британская валюта сильно перекуплена, а значит может обвалиться вниз в любой момент. Более того, в среднесрочной перспективе мы также ожидаем от британского фунта только падения. С нашей точки зрения, он скорректировался вверх в последние месяцы даже сильнее, чем следовало, но зато теперь нисходящий тренд, который предположительно начался 14 июля, может быть продолжен.

Вчера в Великобритании и США вышли вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства за декабрь. В Британии индекс оказался хуже прогнозов и хуже значения ноября, однако мы с уверенностью можем сказать, что этот отчет, который уже давно находится ниже «ватерлинии», не мог спровоцировать обвальное падение фунта. В Штатах аналогичный индекс тоже оказался ниже прогнозов и, как видим, доллар не испытывал по этому поводу никаких проблем.

Торговых сигналов вчера было несколько. Сначала пара закрепилась выше уровня 1,2726, что позволяло открывать лонги, но отскок от критической линии призывал закрыть длинные позиции и открыть короткие. Впоследствии пара прошла вниз около 150 пунктов и остановилась только около уровня 1,2620, где и следовало фиксировать прибыль, которая составила, как минимум, 120 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 10,0 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 5,8 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,8 тысячи контрактов на покупку и 44,7 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обеих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта (но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар наконец-то начала движение вниз, которого мы долго ждали. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас есть преодоление линии тренда, преодоление линии Сенкоу Спан Б, но нет преодоления важной области 1,2605-1,2620. Поэтому отскок вверх возможен.

В среду мы думаем, что пара немного скорректируется вверх, вплоть до линии Киджун-сен. В случае отскока от этой линии или преодоления области 1,2605-1,2620 мы считаем целесообразными новые продажи пары с целью 1,2513, которую мы называли изначально. Покупки сегодня возможны, но очень небольшие. Потенциал роста британской валюты сильно ограничен. Максимальная цель – 1,2717.

На 3 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2717) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В среду в Великобритании важных публикаций не запланировано, а в США будет опубликовано минимум два важных отчета – JOLTs и индекс ISM по деловой активности в секторе производства. Вечером – протокол FOMC. Во второй половине дня движения на рынке могут быть очень волатильными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.