Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду показала рост на 100 пунктов, что, конечно же, было спровоцировано итогами заседания ФРС. Напомним, что рынок не ожидал никаких изменений в монетарной политике, поэтому сразу сосредоточил свое внимание на выступлении главы ФРС. А господин Пауэлл на пресс-конференции сделал несколько заявления «голубиного» характера, которые весьма несправедливо спровоцировали падение доллара. Пауэлл заявил, что ключевая ставка, вероятно, уже не будет расти, а в следующем году регулятор планирует минимум три понижения. На наш взгляд, ничего нового в этой информации нет. Проблема доллара заключалась в том, что Пауэлл впервые открыто заявил о завершении цикла ужесточения монетарной политики. Рынок этого ждал, ни для кого эта новость не стала неожиданностью, но доллар все равно рухнул вниз как камень.

Техническая картина по итогам прошедшего дня не изменилась. После того, как цена покинула нисходящий канал, мы и ждали роста пары. Однако дальнейшие перспективы роста европейской валюты остаются туманными. ЕЦБ тоже в следующем году начнет смягчение монетарной политики, а объявить об этом может уже сегодня Кристин Лагард. Поэтому уже сегодня мы можем увидеть обратное укрепление доллара США. К текущему росту пары мы относимся как к коррекции и ожидаем возобновления нисходящего тренда.

Что касается торговых сигналов, то вчера еще на европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии. На момент объявления итогов заседания ФРС сделка на покупку находилась в прибыли, поэтому можно было выставить Стоп-лосс в безубыток или под линию Киджун-сен и оставаться в лонгах. Впоследствии цена выросла к линии Сенкоу Спан Б, позволив заработать трейдерам около 100 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара резко выросла к линии Сенкоу Спан Б, около которой весь поход пары наверх может благополучно завершиться. Вчера мы увидели импульсный рост пары, сегодня и завтра можем увидеть такое же импульсное падение. Даже при условии, что ФРС официально заявил о завершении цикла ужесточения, мы не видим оснований для дальнейшего роста евровалюты.

В данное время можно посоветовать трейдерам следующее. Если в течение сегодняшнего дня пара не закрепится обратно ниже Сенкоу Спан Б, то можно продолжать покупки с целями 1,0935 и немного выше. Закрепление ниже Сенкоу Спан Б с высокой долей вероятности приведет к падению к 1,0757.

На 14 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0820). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии, каждое из которых может оказать влияние на евро. Также состоится выступление Кристин Лагард, где может прозвучать фраза о завершении цикла повышения ключевой ставки. В Америке сегодня – два второстепенных отчета по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.