Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною уровней не удалось. В ходе американской сессии и вовсе ряд рынков был закрыт в связи с празднованием Дня независимости в США, так что и там получить подходящие точки входа не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня у нас довольно интересные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны. Именно эти показатели и зададут направление евро в первой половине дня. Ожидаются индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI. Сокращение активности приведет к очередной распродаже EUR/USD в продолжение вчерашней тенденции. Цифры по ценам производителей еврозоны вряд ли окажут прямое воздействие на пару, так как нас все же больше интересует потребительская инфляция.

В случае падения EUR/USD на фоне плохой статистики действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0861, образованной по итогам прошлой недели. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0897, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От этого уровня зависит довольно многое. Только хорошая активности по сектору услуг стран еврозоны позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0897 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0861, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0837 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Крупные продавцы будут постепенно возвращаться в рынок, особенно в случае неудовлетворительных показателей по индексам PMI, что засвидетельствует первые признаками спада в экономике региона. Основной задачей медведей остается защита 1.0897. По этой причине действовать планирую только после ложного пробоя, который даст сигнал на продажу способный столкнуть EUR/USD к поддержке 1.0861, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0837 – минимум прошлой недели, где продавцы столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0807, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0897, что возможно только после хороших отчетов, быки замкнут пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.