Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0906 также позволили получить сигнал на продажу, но до крупного падения в итоге не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что после хорошей коррекции пара EUR/USD имеет все шансы продолжить рост, который может начаться после сегодняшнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Конгрессе. Однако речь запланирована на вторую половину дня, о чем мы подробней и поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейских торгов нас ждут выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Наверняка политики отметят необходимость дальнейшей борьбы с инфляцией и напомнят о повышении процентных ставок, на что рынок может также отреагировать ростом.

Конечно, интересней всего действовать было бы на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0894. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением сопротивления 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к 1.0969 – максимум этого месяца. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0894, не удивляйтесь, если медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нового тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы стараются, но получается довольно мало. Ожидания разных политик ФРС и ЕЦБ сохраняет спрос на евро, чем пользуются крупные игроки при любой коррекции пары. Единственное, на что сегодня могут рассчитывать продавцы, так это на защиту нового сопротивления 1.0933, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там я буду только на росте и ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0894 – недельный минимум, образованный по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0859. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, развитие бычьего тренда продолжится. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.09692. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.