Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала рост. Если в понедельник движение пары вниз можно было объяснить технической необходимостью скорректироваться, перекупленностью евровалюты, поздней отработкой пятничной статистики из-за океана, то почему доллар опять упал во вторник – сказать опять довольно тяжело. В течение дня был опубликован только один отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Хоть он и оказался немного лучше прогнозов, но все равно был отрицательным, поэтому поддержку евровалюта не могла получить от него. Но участники рынка даже вчера нашли новые поводы для покупок. Поэтому общая картина положения вещей сохраняется. Европейская валюта по-прежнему либо растет, либо не падает, вне зависимости от того, есть ли фундаментальный фон, нет ли, и какую из валют он поддерживает. На часовом ТФ мы сформировали новую линию тренда, уже третью или четвертую по счету, а линии индикатора Ишимоку зафиксировали, потому что в последние дни наблюдается еще и флэт.
С торговыми сигналами во вторник откровенно повезло, но только в том случае, если были зафиксированы линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Напомним, что во флэте индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналов, поэтому с его линиями приходится «играться». Первые два сигнала на покупку сформировались около критической линии, последние два сигнала на продажу – около уровня 1,0926. Трейдеры могли отработать первые сигналы длинной позицией, которая принесла им прибыль около 25 пунктов. По сигналам на продажу можно было открыть две сделки. Первая закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, вторая – принесла еще 15 пунктов прибыли.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Очередная неудачная попытка доллара и медведей.
Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Инфляция в США, чего ждать от рынка на этот раз?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но в последние дни торгуется уже во флэте. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности, хотя обе линии находятся в непосредственной близости. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 апреля в Евросоюзе не запланировано важных событий. В США будет опубликован важнейший отчет по инфляции, реакция на который однозначно последует.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
