Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар вновь не показала абсолютно никакого интересного движения. Несмотря на то, что всю прошлую неделю сохранялась довольно высокая волатильность, по графикам и не скажешь, что цена двигалась довольно активно. Дело в том, что наблюдалось в основном боковое движение, которое и вводит в заблуждение. По интересным событиям пятницы сказать особенно нечего. Кристин Лагард выступила во второй раз на прошлой неделе, заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку, предупредила о снижении экономической активности, как необходимой меры для снижения инфляции. Все это рынок давным-давно знал, поэтому никак не отреагировал на это выступление. А больше ничего интересного не было. Прошлая неделя вообще была довольно скучной на макроэкономические и фундаментальные события, а новая будет не лучше...

С торговыми сигналами ситуация проще некуда. Весь день пара торговалась между 1,0340 и 1,0375, лишь изредка пытаясь выбраться из него. Неудачно. Таким образом, трейдеры могли открыть одну или две сделки, когда цена пыталась покинуть боковой канал, но, скорее всего, получили небольшой убыток по ним, потому что трендовое движение так и не началось. Так бывает, в этом ничего страшного нет. В последние месяцы пара двигалась трендово и волатильно, возможно настал час флэта.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 ноября. Евро исчерпал потенциал своего роста?

Обзор пары GBP/USD. 21 ноября. Скучная, пустая и банальная торговая неделя.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме еще лучше видно, что пара движется уже больше недели вбок, при этом сохраняя довольно высокую волатильность. Восходящая линия тренда все еще сохраняет свою актуальность, но во время флэта цена может свободно ее преодолеть, что не будет считаться сигналом на продажу. Мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0379). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 ноября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать рынка в течение сегодняшнего дня будет не на что. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится, флэт – тоже.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».