Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Ясно видно, как происходит прорыв и закрепление ниже уровня 1.3236. Тест этой области снизу вверх и неудачная попытка быков вернуться приводят к сигналу на продажу фунта. Однако, к моему сожалению, после падения на 15 пунктов медведи быстро покидают рынок, хотя объективных причин для этого не было. Это привело к росту фунта и полному пересмотру технической картины пары. А какие были сигналы утром по паре EUR/USD?

Во второй половине дня нас ждут важные данные по Великобритании. Ожидаются результаты стресс-тестов банков Великобритании и отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Многие трейдеры закладываются на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который из-за высокой инфляции может изменить свою позицию в отношении денежно-кредитной политики. Никто не ожидает, что она станет ястребиной, однако стоять в стороне и смотреть на инфляционный скачек — точно не в интересах регулятора. Это хороший сигнал для покупателей британского фунта, который на удивление пользуется сегодня спросом. В случае снижения фунта во второй половине дня быкам нужно постараться, чтобы защитить поддержку 1.3223, которая была образована по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций против тренда. В случае отсутствия активности на 1.3223 советую отложить покупки до новых локальных минимумов: 1.3187 и 1.3163, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3223, не менее важной задачей будет рост выше 1.3258. Только возврат на этот уровень и его обратный тест сверху вниз приведут к образованию сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3286. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3317 и 1.3349, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей, однако удержать рынок под своим контролем им не удалось. Первоначальной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3258, образованного в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с повторным снижением в район 1.3223, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район месячных минимумов: 1.3187 и 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3258 после выхода ряда фундаментальной статистики по Великобритании и выступления Эндрю Бэйли лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3286. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3317, либо еще выше – от максимума 1.3349 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро закрывают позиции перед заседанием ФРС

Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3223 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3275.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.