یورو/ امریکی ڈالر پر طویل پوزیشنز کھولنے کے لئے آپ کو ضرورت ہے:

کل صبح کا وقت کافی پُر سکون تھا اور پریشانی کی بہتر نشان دہی نہیں کرتا تھا۔ آئیے 5 منٹ کے چارٹ پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ بہت کم اتار چڑھاؤ اور اہم بنیادی اعدادوشمار کی عدم موجودگی جمعہ کے منظرنامے کو دوہرانے کا باعث بنی - جو کہ 20 پوائنٹس کی انٹرا ڈے حرکت کے ساتھ افقی چینل میں تجارت کرنا تھا۔ 1.1435 کی سطح پر متعدد غلط بریک آؤٹ نے یورو کی خرید کا اشارہ تشکیل دیا۔ تاہم، اس کا ادراک نہیں ہوا، اور امریکی معیشت کے اعداد و شمار کے اجراء کے وقت تک، جوڑی اس حد سے نیچے چلی گئی، جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ یہ حقیقت کہ میں نے 1.1435 کی نیچے سے اوپر الٹ جانچ کا انتظار نہیں کیا، اس نے مجھے مختصر پوزیشن میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ یورو کا زوال 1.1379 کے سپورٹ ایریا میں کچھ وقت کے لئے رُک گیا، جہاں میں نے خرید کا مشورہ دیا۔ لیکن ایک مضبوط اوپر کی اصلاح وہاں بھی نوٹ نہیں کی گئی۔

یورو/امریکی ڈالر کی حرکت کے مستقبل کے امکانات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، آئیے دیکھتے ہیں فیوچر مارکیٹ میں کیا ہوا اور کمٹمنٹ آف ٹریڈرز کی پوزیشز کیسے تبدیل ہوئیں۔ 9 نومبر کی کمٹمنٹ آف ٹریڈر رپورٹ (سی او ٹی) نے انکشاف کیا کہ مختصر پوزیشنز میں کمی ہوئی اور طویل پوزیشنز میں معمولی سا اضافہ ہوا، جو مثبت ڈیلٹا کی واپسی کا باعث بنا۔ امریکہ میں اعلٰی افراطِ زر کے دباؤ کی حقیقت امریکی ڈالر کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ بہت سے سرمایہ کار اگلے سال فیڈرل ریزرو کی طرف سے شرح سود میں پہلے سے اضافے پر اعتماد کر رہے ہیں اور پہلے ہی اس سمت میں مارکیٹ جیت رہے ہیں - امریکی ڈالر خرید رہے ہیں۔ سینٹرل بینک کے نمائندوں کے بیانات، جو حال ہی میں سنے گئے ہیں، وہ صرف مارکیٹ کے شرکاء کی توقعات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس وقت، یورپی سینٹرل بینک کی صدر، کرسٹین لیگارڈ اعتماد کے ساتھ اصرار کرتی ہیں کہ انتہائی نرم مالیاتی پالیسی اگلے سال بھی تبدیل نہیں ہوگی – اس سے خطرے والے اثاثوں کے خریداروں پر کچھ دباؤ پڑتا ہے جو یورو کی زیادہ فعال بحالی پر اعتماد کر رہے تھے۔ قریب مستقبل میں، ہم ریاستہائے متحدہ میں ریٹیل فروخت اور یورو زون میں بے روزگاری کی شرح سے متعلق اہم اعداد و شمار سے واقف ہوں گے، جو ان کے ممالک کی معیشتوں کو متحرک کرنے کے لیے مرکزی بینکوں کے مزید اقدامات پر روشنی ڈالے گا۔ نومبر کی جدید سی او ٹی رپورٹ نے ظاہر کیا کہ طویل غیر تجارتی پوزیشنز میں 192,544 کی سطح سے 191,496 کی سطح تک اضافہ ہوا، جبکہ مختصر غیر تجارتی پوزیشنز میں 188,771 کی سطح سے 197,634 کی سطح تک کمی ہوئی۔ اس ہفتے کے آخر میں، کُل غیر تجارتی پوزیشن مثبت ہو گئی اور -6,138 کے خلاف 3,773 تھی۔ ہفتہ وار کم ہونے والی قیمت 1.1599 کے مقابلے میں 1.1587 کی سطح پر کافی کم ہو گئی۔

آج یورو زون پر بنیادی اعدادوشمار کی بڑی تعداد شائع ہو رہی ہے۔ اس سال کی تیسری سہ ماہی کے لئے بے روزگاری اور جی ڈی پی میں اضافے کی شرح پر رپورٹیں زیادہ توجہ حاصل کریں گی۔ اٹلی اور فرانس کے صارفین کی قیمتوں کے اشاریہ کے اعدادوشمار بھی کم اہم نہیں ہوں گے، ساتھ ہی لیگارڈ کی ایک اور تقریر، جو اپنے بیانات سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں یورو کی صورتِ حال کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ اگر یورپی انڈیکیٹر ماہرِ معیشت کی پیشن گوئیوں سے بہتر نکلتے ہیں - تو ہمیں دن کے پہلے نصف میں یورو/امریکی ڈالر کی اوپر کی جانب اصلاح کا موقع ملے گا۔ اس لئے بُلز کا ابتدائی کام 1.1393 سے اوپر مستحکم ہونا ہے۔ صرف پیش رفت اور اس ایریا کے اوپر سے نیچے جانچ جوڑی کے اضافے کی بنیاد پر طویل پوزیشنز کھولنے کا اشارہ تشکیل دے سکتی ہے۔ اس منظرنامے میں، ایک برابر اہم مقصد 1.1423 کی اگلی مزاحمت پر دوبارہ قابو پانا ہے، جہاں موونگ ایوریج بئیرز کی جانب سے کھیل رہی ہیں۔ اس طرح کے استحکام کے ساتھ اس حد سے پیش رفت طویل پوزیشنز میں اضافی انٹری پوائنٹ بناتی ہے، جو یورو/امریکی ڈالر کو 1.1462 کی مقامی بلند سطح تک لے جانے کا باعث بنے گی، جہاں میں منافع لینے کی تجویز دیتا ہوں۔ خریداری کے لیے ایک زیادہ بہترین آپشن دن کے پہلے نصف حصے میں 1.1362 کے سپورٹ ایریا میں نیچے کی طرف اصلاح اور وہاں غلط بریک آؤٹ کی تشکیل ہوگی۔ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر سے انحراف، جو اس پوائنٹ پر ہی رہتا ہے، اس رحجان کے خلاف مارکیٹ میں درست داخلے کی تصدیق ہو گا۔ اگر بُلز 1.1362 پر سرگرم نہیں ہوتے تو طویل پوزیشنز کو ملتوی کرنا بہتر ہے، کیونکہ مارکیٹ ایک بڑے بئیرش (مندی) کے رحجان میں ہے۔ 1.1330 پر صرف غلط بریک آؤٹ ہی جوڑی کی اوپر کی طرف اصلاح کی بنیاد پر ایک نیا انٹری پوائنٹ بنا سکتا ہے۔ میں آپ کو دن کے اندر 15-20 پوائنٹس کے اوپر کی جانب الٹاؤ کو مدِنظر رکھتے ہوئے، 1.1295 کی کم سطح یا اس سے بھی کم 1.1257 سطح کی پہلی جانچ کے بعد پلٹنے پر یورو/امریکی ڈالر کو فوری خریدنے کا مشورہ دیتا ہوں۔

یورو/ امریکی ڈالر پر مختصر پوزیشنز کھولنے کے لئے آپ کو ضرورت ہے:

کل بئیرز نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور جوڑی کا نیچے کا رحجان جاری رکھا۔ لیگارڈ کی تقریر مارکیٹ پر مزید دباؤ ڈال سکتی ہے، جو خطرے والے اثاثوں کی کمزوری کا باعث بنے گی۔ دن کے پہلے نصف میں یوروزون کے بُرے اعدادوشمار یورو کے نئے زوال کو بڑھانے والے بنیں گے۔ تاہم، مختصر پوزیشنز کے لئے زیادہ مناسب انٹری پوائنٹ 1.1393 کی سطح پر غلط بریک آؤٹ کی تشکیل ہو گا، جو جوڑی کو 1.1362 پر کل کی سپورٹ کے ایریا کی جانب لے جائے گا۔ پیش رفت اور اس ایریا کی نیچے سے اوپر جانچ یورو/امریکی ڈالر پر دباؤ بڑھائے گی اور 1.1330 اور 1.1295 کی کم سطحوں کی جانب راستہ کھولے گی۔ میں وہاں مختصر پوزیشنز پر منافع لینے کی تجویز دیتا ہوں۔ یورپی سیشن کے دوران یورو میں اضافے اور بئیرز کے 1.1393 کے گرد سرگرم نہ ہونے کی صورت میں، میں آپ کو 1.1423 پر اگلی مزاحمت تک مختصر پوزیشنز کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ لیکن وہاں بھی، غلط بریک آؤٹ کی تشکیل کے بعد مختصر پوزیشنز کو کھولنا بہتر ہے۔ یورو/امریکی ڈالر کو پلٹنے پر فوری فروخت کرنے کی بہتر آپشن 1.1462 کی بلند سطح ہو گی۔ آپ 15-20 پوائنٹس کی نیچے کی جانب اصلاح پر انحصار کر سکتے ہیں۔

میں تجزیے کی تجویز دیتا ہوں:

2 نومبر کی کمٹمنٹ آف ٹریڈر (سی او ٹی) رپورٹ نے طویل اور مختصر دونوں پوزیشنز میں کمی کا انکشاف کیا، جو منفی ڈیلٹا کا باعث بنا کیونکہ خریداروں کی نسبت زیادہ فروخت کرنے والے مارکیٹ سے نکل گئے تھے۔ گذشتہ ہفتے مرکزی بینکوں کی مانیٹری پالیسی میٹنگز کا مارکیٹ پر معمولی اثر پڑا۔ مالیاتی پالیسی کے بارے میں ایف ای ڈی کے موقف نے سرمایہ کاروں کی امیدوں کو بڑھایا اور مسلسل اقتصادی بحالی پر اعتماد بحال کیا۔ اسی دوران یہ توقعات کہ ای سی بی، اپنے تمام بیانات کے باوجود، بڑھتی ہوئی افراطِ زر کے درمیان جلد ہی اپنی پالیسی کو سخت کرنا پڑے گا، یورو کو درمیانی مدت میں بحالی کا موقع دیں گی۔ قیمت میں ہر نئی کمی کے ساتھ، یورو کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ کل، امریکہ اپنی افراطِ زر کی رپورٹ پیش کرے گا۔ ڈالر کی مستقبل کی تحریک بمقابلہ اس کے اہم ہم منصبوں کا انحصار اس کے نتائج پر ہے۔ سی او ٹی رپورٹ کے مطابق، طویل غیر تجارتی پوزیشنز 196,880 سے کم ہو کر 191,496 ہوگئیں اور مختصر غیر تجارتی پوزیشنز 208,136 سے کم ہوکر 197,634 ہوگئیں۔ کُل غیر تجارتی نیٹ پوزیشن -11,256 کے مقابلے میں -6,388 پر قدرے بحال ہوئی۔ ہفتہ وار اختتامی قیمت 1.1608 سے 1.1599 تک گر گئی۔

انڈیکیٹر کے اشارے:

تجارت 30 اور 50 کی موونگ ایوریج کے ایریا سے نیچے ہوتی ہے،جو بئیر مارکیٹ کے تسلس کو ظاہر کرتی ہے۔

موونگ ایوریج

نوٹ: موونگ ایوریج کی مدت اور قیمتوں کو فاریکس ٹریڈر ایچ1 چارٹ پر غور کرتا ہے اور ڈی1 چارٹ پر کلاسیک موونگ ایوریج کی عمومی تعریف سے مختلف ہے۔

بالنجر بینڈز:

اضافے کی صورت میں، 1.1450 کے ایریا میں انڈیکیٹر کا اوپری بورڈر مزاحمت کے طور پر کام کرے گا۔ زوال کی صورت میں 1.1330 پر نچلے بورڈر سے سپورٹ فراہم کی جائے گی۔

انڈیکیٹرز کی تفصیل

- موونگ ایوریج (موونگ ایوریج، تغیر اورغلط اشاروں کو ہموار کرکے موجودہ ٹرینڈ کا تعین کرتی ہے)۔ مدت 50. گراف پر پیلے رنگ میں نشان لگا ہوا ہے۔

- موونگ ایوریج (موونگ ایوریج، تغیر اورغلط اشاروں کو ہموار کرکے موجودہ ٹرینڈ کا تعین کرتی ہے)۔ مدت 30. گراف پر سبز رنگ میں نشان لگا ہوا ہے۔

- ایم اے سی ڈی اشارے (موونگ ایوریج کنورجنس / ڈائیوورجنس) تیز رفتار ای ایم اے پیریڈ 12، ای ایم اے کی نچلی رفتار 26. ایس ایم اے کی مدت 9.

- بالنجر بینڈ (بالنجر بینڈ) مدت 20۔

- غیرتجارتی ٹریڈرز قیاس آرائی کرنے والے ہوتے ہیں ، جیسے انفرادی تاجر، ہیج فنڈز اور بڑے ادارے جو فیوچر مارکیٹ کو قیاس آرائی کے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

- طویل غیر تجارتی پوزیشنز، غیر تجارتی ٹریڈرزکی طویل کھلی پوزیشن کی نمائندگی کرتی ہیں۔

- مختصر غیرتجارتی پوزیشنز، غیر تجارتی ٹریڈرزکی کل مختصر کھلی پوزیشن کی نمائندگی کرتی ہیں۔

- کل غیر تجارتی نیٹ پوزیشن غیر تجارتی تاجروں کی مختصر اور طویل پوزیشنوں کے درمیان فرق ہے۔