Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и 1.3173 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Активная защита покупателями поддержки 1.3205 в первой половине дня привела к образованию хорошего сигнала на покупку фунта, однако вопреки всем ожиданиям пара провалилась ниже, что привело к сносу ряда стоп-приказов и моментальному падению GBP/USD в район 1.3173. Там формирование ложного пробоя дало еще одну точку входа в длинные позиции, которая оказалась более успешной. В итоге рост фунт был остановлен только в районе 1.3239, что принесло около 65 пунктов прибыли. Дополнительную точку входа в длинные позиции после прорыва сопротивления 1.3205 получить не удалось, так как обратного теста сверху вниз этого уровня не состоялось. Однако удалось получить отличную точку входа на продажу фунта от уровня 1.3239 после формирования там ложного пробоя. В результате движение вниз составило около 35 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки пара вметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродажи, что выбило «из седла» многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса омикрон, которые распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до - 50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213.

Сегодня у нас выходит ряд данных по Великобритании, которые могут повлиять на направление британского фунта, и скорей всего в негативную сторону. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита и формирование ложного пробоя в районе 1.3200. Только хорошие данные по розничным продажам Конфедерации Британских Промышленников за декабрь этого года приведут к образованию ложного пробоя на 1.3200 в расчете на остановку медвежьего рынка и рост фунта в район 1.3239, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест 1.3239 будет не менее важной задачей, так как выход за пределы этого диапазона позволит быкам усилить свои позиции с целью обновления максимумов: 1.3271 и 1.3301. Тест сверху вниз 1.3271 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой укрепления к 1.3301 и 1.3336, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3200, у покупателей начнутся серьезные проблемы. Поэтому лишь формирование ложного пробоя около минимума «последней надежды» 1.3173, по аналогии со вчерашним днем, даст точку входа в покупку фунта в расчете на сохранение торговли в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют рынок, но быки вчера им дали хороший отпор в районе 1.3175, что указывает на присутствие крупных игроков на этом уровне. В каком направлении дальше будет двигаться рынок сказать сложно, так как после резкого роста фунта и такого же резкого падения вряд ли будет много желающих что-то предпринимать для выстраивания определенного направления пары. Очевидно одно - медведям нельзя выпускать фунт выше 1.3239, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары. Только формирование ложного пробоя на 1.3239 даст первую хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3200, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3200 усилит давление на фунт и свалит пару к последней крупной поддержке 1.3173, которая стоит на пути возобновления медвежьего рынка. Обратный тест 1.3173 снизу вверх даст отличную точку входа с перспективой снижения фунта к 1.3111. Более дальней целью выступят минимумы: 1.3070 и 1.3034, обновление которых поставит «крест» на бычьем рынке. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3239, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3271. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3301, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3336 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Евро толкается в боковом канале, а фунт рискует продолжить медвежий тренд. Видеопрогноз на 21 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара зависла в боковом канале и выходить их него не собирается

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшой контроль медведей.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3185 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3225 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.