Untuk membuka posisi dagangan membeli pada EUR/USD, anda perlu:

Semalam, beberapa isyarat telah dibentuk untuk menjual euro. Mari lihat carta masa 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Dalam ramalan pagi saya, saya menarik perhatian kepada kepentingan inflasi zon euro dan tahap 1.1297, dan juga menasihati anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Lonjakan inflasi yang mendadak di zon euro pada Januari tahun ini kepada 5.1% setahun mengejutkan ramai ahli ekonomi yang menjangkakan ia menurun kepada 4.4%. Dengan latar belakang ini, kenaikan harga mencapai penembusan rintangan 1.1297, tetapi ia tidak pernah mencapai ujian terbalik tahap ini dari atas ke bawah. Akibatnya, tiada isyarat untuk memasuki pasaran pada separuh pertama hari itu. Semasa sesi AS, adalah mungkin untuk memerhati pergerakan aktif pasangan mata wang sehingga 1.1328. Beberapa percubaan yang tidak berjaya untuk menyelesaikan di atas julat ini membawa kepada isyarat untuk menjual euro. Akibatnya, pergerakan ke bawah berjumlah lebih daripada 30 mata.

Pagi ini, tumpuan akan diberikan kepada data penting pada indeks PMI bagi sektor perkhidmatan zon euro, serta keputusan Bank Pusat Eropah mengenai kadar faedah. Hakikat bahawa tekanan inflasi di zon euro ternyata jauh lebih tinggi daripada jangkaan pada awal tahun ini sekali lagi membuktikan keperluan untuk penentangan yang lebih aktif daripada ECB. Keputusan hari ini boleh memberi kesan yang sangat serius pada pasaran, jadi saya mengesyorkan agar anda memberi perhatian khusus kepada mereka.

Arah aliran menaik dalam euro berterusan, dan sidang akhbar Presiden ECB Christine Lagarde hari ini boleh menjadi pemacu pertumbuhan euro yang lain. Tugas penting untuk kenaikan harga adalah untuk melindungi sokongan 1.1291, di mana purata pergerakan berada, semasa bermain di sebelah mereka. Membentuk penembusan palsu pada 1.1291 mewujudkan titik masuk yang sangat baik ke dalam posisi dagangan membeli dalam penerusan arah aliran menaik. Tugas yang sama penting untuk kenaikan harga euro adalah untuk mengawal rintangan 1.1328, di atasnya ia tidak dapat dilakukan semalam walaupun selepas statistik yang sangat lemah di pasaran buruh AS daripada ADP. Satu kejayaan dan ujian terbalik dari atas ke bawah julat ini, bersama-sama dengan data kukuh pada indeks harga pengeluar zon euro, indeks PMI untuk sektor perkhidmatan dan indeks PMI komposit zon euro, akan membawa kepada isyarat beli yang lain dan membuka kemungkinan pemulihan dalam kawasan: 1.1358 dan 1.1390. Tahap 1.1419 akan menjadi sasaran yang lebih jauh, tetapi ia hanya mungkin untuk mengharapkan kemas kini julat ini jika Lagarde membuat kenyataan hawkish selepas sidang akhbar. Saya mengesyorkan mengambil keuntungan di sana.

Jika pasangan mata wang itu menurun semasa sesi Eropah dan tiada aktiviti menaik pada 1.1291, tekanan ke atas euro mungkin meningkat dengan serius. Dalam kes ini, adalah lebih baik untuk menangguhkan posisi dagangan membeli ke tahap rendah 1.1258. Walau bagaimanapun, saya menasihatkan anda untuk membuka posisi dagangan membeli di sana apabila membentuk penembusan palsu. Anda boleh membeli euro serta-merta untuk lantunan dari tahap 1.1223 dengan matlamat pembetulan menaik 20-25 mata dalam sehari.

Untuk membuka posisi dagangan menjual pada EUR/USD, anda perlu:

Aliran menurun kekal di luar, memberi tumpuan kepada mesyuarat ECB hari ini. Untuk menghentikan aliran menaik hari ini, anda perlu berusaha keras untuk tidak terlepas tahap 1.1328. Perbezaan menaik yang terbentuk pada indikator MACD boleh membantu, walaupun semalam ia tidak mungkin untuk mencapai pembetulan ke bawah berdasarkan penunjuk ini. Membentuk penembusan palsu pada 1.1328 akan menjadi isyarat untuk membuka posisi jual untuk menarik EUR/USD ke kawasan 1.1291. Satu kejayaan dalam bidang ini bergantung sepenuhnya pada reaksi pasaran terhadap data inflasi untuk zon euro, serta laporan PMI untuk sektor perkhidmatan.

Jika pertumbuhan perlahan, kita akan melihat pecahan 1.1291. Ujian terbalik dari bawah ke atas julat ini akan memberikan isyarat lain untuk membuka posisi dagangan menjual dengan prospek jatuh ke tahap rendah yang besar: 1.1258 dan 1.1223. Tahap 1.1186 akan menjadi sasaran yang lebih jauh, tetapi ia tersedia hanya jika ECB mengekalkan dasar ultra lembut berikutan keputusan mesyuarat hari ini. Saya mengesyorkan mengambil keuntungan di sana.

Sekiranya euro berkembang dan penurunan harga tidak aktif pada 1.1328, adalah lebih baik untuk tidak tergesa-gesa dengan kedudukan jual. Senario optimum adalah kedudukan jual apabila membentuk penembusan palsu di kawasan 1.1358. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta pada lantunan semula daripada 1.1390, atau lebih tinggi lagi - sekitar 1.1419 sambil menyasarkan pembetulan ke bawah 15-20 mata.

Saya cadangkan untuk semakan:

Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 25 Januari menunjukkan bahawa posisi dagangan membeli telah meningkat manakala posisi dagangan menjual menurun, yang membawa kepada peningkatan selanjutnya dalam delta positif. Permintaan untuk aset berisiko akan terus berterusan, kerana walaupun selepas keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan, di mana terdapat petunjuk jelas tentang kenaikan kadar faedah pada Mac 2022, pasaran tidak bertindak balas dengan penurunan serius dalam aset berisiko, dan keseimbangan kuasa yang berubah bercakap untuk dirinya sendiri. Minggu ini, semua orang sedang menunggu keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah, di mana keputusan mengenai dasar monetari akan dibuat. Sesetengah peniaga menjangkakan bahawa bank pusat mungkin menggunakan kenyataan yang lebih agresif yang bertujuan untuk perubahan dasar dalam masa terdekat dan untuk meninggalkan langkah-langkah untuk menyokong ekonomi kerana ancaman inflasi yang tinggi. Walau bagaimanapun, kebanyakan penganalisis tidak menjangkakan perubahan daripada ECB. Banyak bergantung kepada sama ada ECB bersetuju untuk melengkapkan sepenuhnya program pembelian bon kecemasannya seawal Mac tahun ini, atau tidak. Jika ya, permintaan terhadap euro hanya akan meningkat, kerana tindakan sedemikian lambat laun akan membawa kepada kenaikan kadar faedah di zon euro. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan belian bukan komersial meningkat daripada paras 211,901 kepada paras 213,408, manakala kedudukan pendek bukan komersial jatuh daripada paras 187,317 kepada paras 181,848. Ini menunjukkan bahawa pedagang terus membina posisi dagangan membeli pada euro dengan harapan untuk membina arah aliran menaik. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal positif dan berjumlah 31,569 berbanding 24,584. Tetapi harga penutup mingguan menurun dan berjumlah 1.1323 berbanding 1.1410 seminggu sebelumnya.

Isyarat indikator:

Dagangan berada di atas moving average harian 30 dan 50, yang menunjukkan pembetulan menaik untuk pasangan itu.

Purata bergerak

Moving average

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum bagi classic daily moving average pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Melintasi sempadan bawah indikator di kawasan 1.1291 akan membawa kepada kejatuhan euro. Penembusan sempadan atas indikator di kawasan 1.1320 akan membawa kepada peningkatan untuk euro.

Penerangan indikator

• Moving average (moving average, menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan warna kuning
• Moving average (Moving averge menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise).Tempoh 30.Grafik ditandakan dengan warna hijau
• Indikator MACD (Moving average Penumpuan/Penolakan - Moving average Penumpuan/Penolakan).Tempoh Cepat EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan keuntungan adalah spekulator, seperti peniaga individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu
• Pesanan membeli bukan keuntungan mewakili pesanan membeli terbuka pedagang bukan keuntungan.
• Pesanan menjual bukan keuntungan mewakili pesanan menjual terbuka pedagang bukan keuntungan.
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial