Apa yang diperlukan untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD

Semalam, EUR/USD memberikan beberapa isyarat yang baik untuk membuka kedua-dua kedudukan beli dan jual. Sekarang mari kita lihat carta 5 minit dan cari tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dalam artikel saya sebelum ini, saya mengalihkan perhatian anda kepada 1.1325 dan menasihatkan anda mengambil keputusan dagangan dengan fokus tahap ini. Data fundamental yang dikeluarkan semalam seperti keyakinan pengguna Sentix untuk zon Euro dan laporan pasaran buruh membolehkan pembeli melindungi sokongan 1.1325 di mana mereka mendapat isyarat untuk membuka kedudukan beli. Kemudian pada hari itu, dorongan belian pudar selepas harga meningkat 15 pip. Jadi, EUR/USD berundur kembali ke tahap ini. Pada separuh hari kedua, tahap ini dipecahkan dan diuji ke atas yang menjana isyarat untuk membuka kedudukan jual. Saya menerangkan peluang dagangan ini dalam rancangan dagangan saya semalam untuk sesi Amerika. Akibatnya, pasangan mata wang jatuh 40 pip. Tindakan harga aktif pembeli pada berhampiran 1.1294 mencetuskan isyarat baharu untuk kedudukan beli. Selepas itu, EUR memperoleh semula kedudukannya dan melantun semula sebanyak 40 pip ke pertengahan julat dagangan.

Sebelum kita membincangkan prospek selanjutnya EUR/USD, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran hadapan dan apa yang telah berubah dalam laporan COT. Laporan Komitmen Pedagang dari 4 Januari mencatatkan peningkatan mendadak dalam kedudukan beli dan penguncupan dalam kedudukan jual yang memberi kesan kepada nilai delta negatif. Ia menunjukkan bahawa pasaran sedang mengubah sentimennya dan permintaan untuk EUR telah pulih walaupun Fed bersikap hawkish dan peralihannya ke arah pengetatan monetari yang agresif. Kemuncak minggu ini ialah laporan inflasi dari AS. CPI AS dijangka melonjak melebihi 7% pada tahun pada bulan Disember. Pelabur akan menyemak semula portfolio mereka berikutan laporan inflasi. Bukti baharu inflasi yang melambung tinggi akan mendorong bank pusat AS menaikkan kadar faedah lebih awal daripada kemudian. Perkara lain ialah pasaran buruh AS bertambah baik secara berterusan. Dalam konteks ini, kita boleh mengira bahawa pengawal selia AS mungkin meningkatkan kadar faedah sekurang-kurangnya 4 kali tahun ini.

ECB akan menarik balik program pembelian bon kecemasan sepenuhnya pada Mac 2022. Bagaimanapun, pengawal selia tidak merancang langkah lain ke arah mengetatkan dasar monetarinya. Pendirian dovish ini menutup potensi peningkatan aset berisiko.

Menurut laporan COT lepas, kedudukan panjang bukan komersil meningkat kepada 199,073 daripada 196,595 untuk minggu itu. Pada masa yang sama, kedudukan jual bukan komersial turun daripada 206,757 kepada 200,627. Ia membuktikan bahawa pedagang bersedia untuk menambah kedudukan beli pada EUR/USD dengan mengambil kira pembetulan menaik selanjutnya bagi EUR/USD. Secara keseluruhannya, keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial merosot daripada -10,162 kepada -1,554. EUR/USD ditutup minggu lepas sedikit lebih tinggi pada 1.1302 berbanding 1.1277 seminggu yang lalu.

Gambaran teknikal agak berbeza sekarang berbanding semalam, walaupun sentimen pasaran adalah lebih kurang sama. Beberapa pegawai ECB dan Presiden Christine Lagarde akan bercakap pada separuh pertama hari itu. Berhati-hati dengan turun naik yang lebih tinggi. Sekiranya EUR turun, penembusan palsu pada 1.1316 akan menjana titik masuk pasaran yang bagus untuk kedudukan beli seperti semalam. Selain itu, pergerakan kenaikan harga perlu menolak pasangan itu ke atas. Jika kenaikan harga tidak aktif semasa ujian 1.1316, adalah lebih baik untuk tidak memasuki pasaran dengan kedudukan beli. Penembusan sempadan ini boleh mencetuskan penjualan besar-besaran. Dalam kes ini, saya akan mengesyorkan membeli EUR/USD hanya selepas harga mengemas kini sokongan 1.1286 di mana kenaikan harga aktif semalam. Saya akan menasihati memasuki pasaran di sana hanya dengan syarat penembusan palsu.

Kami boleh membuka kedudukan beli serta-merta pada lantunan 1.1265 dengan sasaran harian 15-20 pip di atas. Yang penting, kenaikkan EUR harus mendapatkan semula kawalan ke atas 1.1343. Penembusan dan pengukuhan di atas tahap ini akan menghidupkan semula selera untuk risiko. Ini akan mewujudkan titik masuk yang sangat baik dengan kedudukan beli. Sasaran akan berada di sempadan atas julat dagangan yang gagal ditembusi oleh pembeli pada Jumaat lepas. Jika EUR/USD keluar dari julat dagangan, ini akan sangat mempengaruhi sentimen pasaran. Sila berhati-hati di atas tahap ini. Penembusan dan ujian 1.1363 ke bawah akan menolak harga ke arah tertinggi 1.1385 dan 1.1415. Sasaran yang lebih jauh dilihat pada 1.1442 di mana saya mengesyorkan pengambilan keuntungan.

Apa yang diperlukan untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD

Penjual tidak tegas buat masa ini kerana mereka tidak dapat menyelesaikan pada 1.1286 semalam. Senario terbaik untuk jualan pada separuh pertama hari ini ialah penembusan palsu pada 1.1343 yang akan mewujudkan titik masuk yang sangat baik dengan kedudukan jual dengan prospek kejatuhan lain ke arah sokongan 1.1316. Julat dagangan mungkin ditembusi dan diuji ke arah yang bertentangan selepas ucapan pegawai ECB. Kami mungkin mengetahui isyarat tambahan untuk kemasukan pasaran dengan kedudukan jual. Ini akan menolak pasangan itu ke arah rendah 1.1248 di mana saya mengesyorkan pengambilan keuntungan. Sekiranya EUR/USD pulih semasa sesi Eropah dan penurunan harga lembap pada 1.1343, senario terbaik akan dijual pada penembusan palsu sempadan atas julat dagangan pada 1.1363. Kedudukan jual boleh dibuka serta-merta pada penurunan tertinggi pada 1.1385 dan 1.1415, dengan mengambil kira pembetulan ke bawah 15-20 pip.

Isyarat indikator:

Dagangan dijalankan secara kasar pada moving average harian 30 dan 50. Ia menunjukkan bahawa pasaran teragak-agak tentang trajektori selanjutnya.

Moving average

Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum moving average harian klasik pada carta D1 harian.

Bollinger Bands

Penembusan sempadan atas indikator pada kira-kira 1.1355 akan menggalakkan pertumbuhan EUR. Sebagai alternatif, penembusan sempadan bawah indikator pada 1.1300 akan keluar pasangan di bawah tekanan jualan.

Penerangan mengenai indikator

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang (membeli) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek (menjual) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.