Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0821 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня состоялись, что привело к сигналу на продажу. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов. Защита поддержки 1.0786 во второй половине дня привела к сигналу на покупку, но крупного движения вверх евро я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильный рынок труда США сохранил давление на евро и укрепил спрос на американский доллар, так как всем очевидно, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Вторую неделю подряд евро падает без какой-либо существенной коррекции, и как раз сегодня можно на нее рассчитывать. В первой половине дня выходят цифры по индексу цен производителей Германии, а также публикуется экономический бюллетень от ЕЦБ. Но куда более интересными будут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и президента ЕЦБ Кристин Лагард, которые могут пролить свет на будущее процентных ставок в еврозоне.

Если ничего нового трейдеры не услышат, то с покупками лучше не торопиться даже на текущих минимумах. На мой взгляд, самым оптимальным сценарием являются длинные позиции от новой поддержки 1.0748, которая также выступает и новым месячным минимумом. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в конце недели, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0786, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после выступления представителей ЕЦБ укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0821. Самой дальней целью остается область 1.0861, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0748, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, так как каждый день добиваются обновления недельных минимумов, сохраняя за собой тренд. Защита ближайшего сопротивления 1.0786, где проходят средние скользящие, будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к новому месячному минимуму 1.0748. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0786, а для этого нужны ястребиные заявления представителей ЕЦБ, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0821. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0861 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становится все больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503, до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0748.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.