Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться со всеми точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате неудачных действий покупателей выше 1.3596 и ложного пробоя, был образован сигнал на продажу фунта, о вероятности которого я подробно рассказывал еще утром. Сильные данные по американской экономике привели к мощной распродаже GBP/USD уже во второй половине дня и к обновлению поддержки 1.3533, что позволило забрать с рынка около 60 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа уже в длинные позиции в противоположную сторону, позволив забрать с рынка еще около 30 пунктов.
Сегодня у нас также нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому весь акцент трейдеров будет смещен на ситуацию, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit. Судя по всему, британцы не собираются его больше соблюдать – это сильный опережающий сигнал, который может привести к очередной волне резкого падения фунта. Именно эти новости вчера вернули давление на фунт и теперь основной задачей покупателей является защита нижней границы бокового канала 1.3526, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя вернет шанс на восходящую коррекцию пары, что приведет к обновлению сопротивления 1.3567, выступающего серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх, в район 1.3605 с перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3694, который будет доступен только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Вчера медведи уже заявили о себе, не позволив выстроить восходящую коррекцию. Все, что сейчас требуется продавцам – прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США
Инфляция будет драйвером роста для доллара. Видеопрогноз на 10 ноября
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии, c 1.3763 до 1.3654.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3575 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3535 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
