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12.10.2021 09:28 AM
欧元兑美元:计划在10月12日的欧洲市场交易。轻便的报道。欧元空头距离熊市恢复仅一步之遥。以1.1544为支撑目标

要建立欧元/美元多头头寸,你需要:


昨天形成了大量进场信号。尽管波动性仍然较低,但它们都是盈利的。让我们看一下5分钟图表,并分解进入点。意大利良好的工业生产数据帮助欧元在前半天略有回升,但活跃的空头行动又给市场带来压力。在欧洲盘开始时,空头在1.1583这个水平形成了一个虚假的突破,这导致了卖出欧元的信号,并下跌到支撑区域1.1558。接近中午时,多头在这个水平上积极防守,一次虚假突破导致形成了买入欧元的信号。在美国盘中,在1.1583的阻力位区域又一次虚假突破,形成了一个打开空头头寸的信号。结果,下跌了约30点。


在讨论欧元/美元走势的进一步前景之前,让我们先看看期货市场发生了什么,以及交易员头寸承诺的变化。10月5日的交易者承诺(COT)报告显示空头仓位急剧增加,而多头仓位只有轻微增加,这减少了净仓位。空头仓位的大幅增加只是证实了欧洲货币熊市的形成。美国的一些政治问题目前已经得到了解决,同时也影响了COT正在审议的报告中球员目前的位置。美国商务部(u.s. Department of Commerce)周五发布的劳动力市场报告(COT报告未将其考虑在内)很可能不会影响多头和空头之间的力量平衡,因为数据结果相当模糊。所有这一切只是证实了美元继续保持看涨趋势,本周也将观察到这一点。美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称:美联储)最早将于今年11月改变货币政策的前景,使交易员能够轻松建立美元多头头寸,因为许多投资者预计美联储将在今年年底前开始缩减债券购买计划。由于欧洲央行的观望态度,对风险资产的需求仍将有限。上周,欧洲央行行长拉加德多次谈到,她将继续保持观望态度,并将刺激政策维持在当前水平。COT报告指出,长期非商业职位从195,043个增加到196,819个,而短期非商业职位增加得相当严重,从194,171个增加到219,153个。截至周末,整体非商业净头寸进入负值区间,从872跌至-22334。周收盘价也从1.1695跌至1.1616。


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今天,我们正在等待一系列既能支撑欧元又能给欧元带来压力的基本数据。上午,人们将关注欧洲经济研究中心(ZEW Institute)发布的德国和欧元区企业信心指数报告。如果这些指标没有达到经济学家的预期,我们很可能会看到欧元在欧洲会议期间再次承压。如果数据优于经济学家的预测,将为多头提供一些支撑,多头最初的目标是突破1.1582,而这在昨天是不可能的。只有从上到下对该区域进行测试,才会产生打开多头头寸的信号,寄望于欧元的复苏和即将结束的上行修正的延续。如果这种情况成真,我们可以预期欧元兑美元将升至1.1611区域。该货币对的突破与类似的盘整形成了另一个买入入市点,这将导致该货币对升至新的本地水平:1.1636和1.1659,我建议在这两个水平了结获利。如果欧元面临的压力和疲弱的商业环境人气数据持续存在,只有在1.1544区域形成虚假突破时,多头仓位才能打开。我建议你在1.1510的第一次测试之后,或者从1.1482的水平开始,在反弹之后立即买入欧元/美元,并期待在今天内反弹15-20点。这一领域的复苏将是熊市趋势重新抬头的证据。

要建立欧元/美元的空头头寸,你需要:

看跌者正积极重返市场,特别是在昨天两次成功守住1.1582这一重要阻力位之后。今天的欧元区基本数据可能会进一步加剧形势,并重新给欧元带来压力,所以最好坚持在大阻力位卖出欧元/美元。在1.1582区域形成假突破就是这样的信号之一。这将为空头头寸提供一个极好的进入点,目标是将欧元拉低至中间支撑位1.1544。只有在这个水平,多头才有机会重振欧元。突破并从下向上测试该区域将增加该货币对的压力,并打开通往低点的道路:1.1510和1.1482,我建议在这两个位置进行获利了结。由于欧元的增长和空头在今天上半年在1.1582区域并不活跃,我建议你只有在1.1611区域形成虚假突破后才打开空头头寸。只有在测试了新的本地阻力位1.1636之后,在反弹后立即卖出欧元/美元才是最好的,预计会向下修正15-20点。

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指标信号:

移动平均线

交易在 30 和 50 移动平均线下方进行,这表明空头正试图建立新的下降趋势。

注:均线的周期和价格是笔者在H1小时图上所考虑的,与D1日图上经典日均线的一般定义不同。

布林带

指标上边界突破1.1575区域将引发欧元新一波增长。突破下边界 1.1544 将增加该货币对的压力。

指标说明

移动平均线(移动平均线,通过消除波动性和噪音来确定当前趋势)。周期 50。它在图表上以黄色标记。
移动平均线(移动平均线,通过消除波动性和噪音来确定当前趋势)。周期 30。它在图表上以绿色标记。
MACD 指标 (移动平均线收敛/发散 — 移动平均线的收敛/发散) 快速 EMA 期 12. 慢速 EMA 期至 26. SMA 期 9
布林带(Bollinger Bands)。第 20 期
非商业性的投机交易者,如个人交易者、对冲基金和大型机构利用期货市场进行投机活动并满足一定要求。
多头非商业头寸代表非商业交易者的总多头未平仓头寸。
非商业空头头寸代表非商业交易者的总空头头寸。
总非商业净头寸是非商业交易者的空头和多头头寸之间的差额。

Miroslaw Bawulski,
Analytical expert of InstaForex
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