تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج GBP/USD
يوم الجمعة، فشل زوج GBP/USD أيضًا في مواصلة حركته الصعودية، مرتدًا من المستوى الجديد 1.3587 للمرة الثالثة. نذكّر بأن Donald Trump أعلن يوم الجمعة عن فتح مضيق هرمز، وكان هذا في الأساس الحدث الوحيد خلال اليوم. ومع ذلك، بعد رد الفعل الأولي للسوق الذي تمثّل في عمليات شراء للجنيه الإسترليني، انعكس السعر، وأنهى اليوم أدنى بمقدار 100 نقطة أساسًا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تبيّن أن مضيق هرمز ما زال مغلقًا، وأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ما زال بعيد المنال، وأن المفاوضات ستُستأنف يوم الاثنين، وأن الولايات المتحدة قد توجّه ضربة أخرى لإيران بحلول الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يوجد السوق الآن في وضع لا يوجد فيه يقين بشأن استمرار الهبوط أو استئناف الصعود. الوضع في الشرق الأوسط يتغير باستمرار، ولذلك قد يقرر السوق التوقف عن التفاعل مع كل تقرير وكل خبر على حدة. لذلك، من الأفضل في الوقت الحالي التداول اليومي (Intraday) اعتمادًا على المستويات والمناطق القائمة.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن يوم الجمعة إشارتا تداول. إشارة الشراء الأولى لم تكن خاسرة ولا كاذبة، لكن الانعكاس المفاجئ في السعر أفسد الصفقة بالنسبة للمتداولين. أما إشارة البيع الثانية فتكوّنت في وقت متأخر جدًا من اليوم – تقريبًا قبيل إغلاق السوق مباشرة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد. لا توجد حالياً أسس عالمية تدعم نموًا متوسط الأجل للدولار، لذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العام من 2025 في عام 2026. ليتحقق ذلك، يجب أن تستمر حدة التوترات الجيوسياسية حول العالم في التراجع. ومع ذلك، نعتقد أنه في غياب تصعيد كبير في الشرق الأوسط، لن يكون الدولار قادرًا بعد الآن على الحفاظ على وتيرة نموه التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.3476-1.3489، مع استهداف 1.3380-1.3386. أما الارتداد صعودًا من منطقة 1.3476-1.3489 فيتيح فتح مراكز شراء بأهداف عند 1.3587-1.3598.
على إطار الخمس دقائق، يمكن حاليًا إجراء التداول عند المستويات 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3476-1.3489، 1.3587-1.3598، 1.3695، 1.3741-1.3751. لا توجد اليوم أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وبالتالي، يبقى التعويل فقط على الأخبار الجيوسياسية. ستكون التقلبات في أول يوم تداول من الأسبوع، في غياب تأثيرات جيوسياسية قوية، منخفضة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة حسب الزمن الذي استغرقته لتتكوَّن (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر حول أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة النطاق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة، أو قد لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في هذه الحالة، قد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بتداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان للغاية (بفارق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
