วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD

ในวันศุกร์ คู่เงิน GBP/USD ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อได้เช่นกัน โดยเด้งกลับจากระดับใหม่ที่ 1.3587 เป็นครั้งที่สาม ย้อนให้จำได้ว่าเมื่อวันศุกร์ Donald Trump ได้ประกาศเปิดช่องแคบ Hormuz และนั่นแทบจะเป็นเหตุการณ์เดียวของวัน อย่างไรก็ตาม หลังจากปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดที่มีการเข้าซื้อ British pound แล้ว ราคาได้กลับทิศ และวันนั้นปิดต่ำลงราว 100 จุด (pips) ในช่วงสุดสัปดาห์มีข่าวออกมาว่าช่องแคบ Hormuz ยังถูกปิดกั้นอยู่ ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังอยู่ห่างไกลจากการบรรลุผล การเจรจาจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันจันทร์ และสหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านอีกครั้งภายในวันพุธ หากไม่สามารถตกลงกันได้ อย่างไรก็ดี ตอนนี้ตลาดอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจนว่าจะมีแนวโน้มลงต่อหรือขึ้นต่อ สถานการณ์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ตลาดอาจตัดสินใจหยุดตอบสนองต่อรายงานหรือข่าวทุกชิ้น ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือเน้นเทรดระหว่างวัน (intraday) โดยอิงจากระดับราคาและโซนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กราฟเวลา 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นสองสัญญาณในวันศุกร์ สัญญาณซื้อแรกไม่ได้ทำให้ขาดทุนและไม่ได้เป็นสัญญาณหลอก แต่การกลับตัวของราคาอย่างไม่คาดคิดทำให้สถานะของเทรดเดอร์เสียไป สัญญาณขายที่สองเกิดขึ้นช้าเกินไปในช่วงท้ายวัน เกือบจะก่อนปิดตลาดพอดี

วิธีเทรดในวันจันทร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ยังไม่มีปัจจัยในภาพใหญ่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมตั้งแต่ปี 2025 ต่อเนื่องไปถึงปี 2026 เพื่อให้เกิดสถานการณ์นี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจำเป็นต้องคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่า หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่ในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้อีกต่อไป

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3476-1.3489 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3380-1.3386 การดีดตัวของราคาจากบริเวณ 1.3476-1.3489 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3587-1.3598

ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับ 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันนี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความหวังจึงอยู่ที่ข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น ความผันผวนในวันเทรดแรกของสัปดาห์ หากไม่มีปัจจัยกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรง จะอยู่ในระดับต่ำ

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ดีดตัวจากระดับ หรือทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่านั้นแถวระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเมินไป
3. ในภาวะ Sideway คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเช่นกัน
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนะนำให้เทรดตามสัญญาณของ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และทิศทางแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5-20 จุด) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุดแล้ว ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรจับตาบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ไว้ใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งมักจะถูกบันทึกไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่จำเป็นต้องได้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว