Phân tích EUR/USD khung 5M

Đô la Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch giảm tiếp vào ngày thứ Sáu. Có nhiều lý do cụ thể cho điều này dưới dạng các báo cáo thất vọng về tỷ lệ thất nghiệp và Nonfarm Payrolls ở Mỹ. Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng vấn đề với đồng đô la nằm ở kỳ vọng quá cao của thị trường dành cho các chỉ số kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận thực tế chuỗi logic "dữ liệu yếu hơn dự báo - đồng tiền giảm" đang hoạt động. Vì vậy, đồng đô la tiếp tục giảm trong suốt tuần qua.

Thực tế, sự giảm giá của đô la Mỹ không quá đáng kể, vì sự biến động vẫn thấp hoặc "gần như bằng không." Tuy nhiên, các đoạn tăng giá của đô la Mỹ cũng yếu tương tự. Hiện tại, một xu hướng tăng cục bộ đã hình thành, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch nên nhìn lên trong tương lai gần. Trong tuần mới, sẽ có một sự kiện có thể "chốt hạ" thêm một chiếc đinh vào "quan tài" của đô la Mỹ. Đó là báo cáo lạm phát của Mỹ. Hầu như bất kỳ giá trị nào cũng có thể kích hoạt sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, vì dự báo cho thấy lạm phát không thay đổi trong tháng Sáu. Do đó, cặp EUR/USD có thể điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần hiểu rằng chúng ta lại đang nói về những chuyển động yếu nhất, dù là giảm hay tăng.

Một tín hiệu giao dịch đã được hình thành trên khung thời gian 5 phút. Ngay sau khi dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ được công bố, cặp tiền này đã bật lại từ mức 1.0836 và giảm mạnh khoảng 30 pip. Tuy nhiên, nó cũng nhanh chóng và mạnh mẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Chúng tôi tin rằng việc mở giao dịch trong thời gian công bố dữ liệu quan trọng là không nên. Trong mọi trường hợp, sẽ không thể kiếm lợi nhuận từ các vị thế bán khống, vì đồng euro thậm chí không thể đạt được mức mục tiêu gần nhất, chỉ cách 39 điểm.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn tiếp tục như vậy. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng lên. Hiện tại, chúng ở mức xấp xỉ bằng nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để giành lấy thế chủ động.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy rằng có khả năng cao sẽ tiếp tục giảm. Trong bất kỳ trường hợp nào, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang tiến lại gần nhau, điều này cho thấy sự gia tăng các vị thế bán đối với đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 4,100, trong khi số lượng các vị thế bán tăng 12,300. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 16,400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD không thể phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669 và quyết định không lãng phí thời gian, vì vậy nó đã hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta đang có một đường xu hướng tăng, trên đó xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Xu hướng này có thể kết thúc sớm nhất trong tuần này, nhưng sẽ mất ít nhất vài ngày để giá giảm xuống đường xu hướng. Không thể xác nhận sự kết thúc của xu hướng tăng mà không phá vỡ đường này và các đường chỉ báo Ichimoku. Hơn nữa, báo cáo lạm phát của Mỹ có thể gây áp lực thêm lên đồng đô la.

Vào ngày 8 tháng 7, chúng ta lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0722) và Kijun-sen (1.0776). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một mức Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định bởi 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch ở Mỹ hoặc khu vực Eurozone. EUR/USD có thể tiếp tục tăng trong một thời gian do đà hiện tại, nhưng chúng tôi mong đợi ít nhất một sự điều chỉnh giảm nhẹ trước khi báo cáo lạm phát được công bố.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ dày, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là những đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ các mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là quy mô vị trí thuần cho từng loại nhà giao dịch;