Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Ngày Thứ Ba, cặp tiền EUR/USD giao dịch giảm nhẹ. Đã là ngày thứ 2 liên tiếp mà biến động của cặp tiền này không vượt quá 40 pips, nhưng chúng tôi đã cảnh báo rằng biến động có thể giảm đột ngột so với giá trị của tuần trước. Tuần trước, đã diễn ra hai cuộc họp của Ngân hàng Trung ương cũng như báo cáo lạm phát của Anh. Tất nhiên, biến động đã vượt mức trung bình vào thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu. Nhưng tuần này, thực sự không có sự kiện quan trọng nào vào thứ Hai và thứ Ba...

Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa bền vững. Mặc dù đã vượt qua giá trị dự báo, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ phản ứng nào từ thị trường đối với báo cáo này. Đô la tăng giá trong phiên giao dịch ở Mỹ, nhưng điều này không phải là do các báo cáo kinh tế. Chúng tôi tin rằng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch mượt mà và euro sẽ dần giảm giá so với đô la. Vấn đề của euro là Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục hoãn thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Đồng thời, có 90% khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ ngay từ tháng 6. Yếu tố này nên kích thích thị trường mua đồng tiền Mỹ.

Nói về tín hiệu giao dịch, đã có hai tín hiệu được hình thành. Sáng sớm, cặp tiền đã phản đòn hoàn hảo từ mức 1,0836, nhưng các nhà giao dịch không thể kiếm lời bằng một tín hiệu hoàn hảo như vậy. Điều này là do biến động lại rất thấp và giá đơn giản không thể đạt được mục tiêu gần nhất — Kijun-sen. Vào buổi chiều, cặp tiền ổn định dưới mức 1,0836, nhưng cũng không đem lời cho các nhà giao dịch.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 19 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng vị thế mua trong thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang tiêu cực, khi các nhà đầu cơ tăng lượng vị thế bán trên euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng đi xuống trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao về việc kéo dài sự suy thoái.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (cho thấy sự đảo chiều sau một đợt tăng). Vì vậy, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 11,600, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 14,400. Do đó, vị thế net giảm đi 26,000. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại là 48,000 (trước đó là 74,000).

Phân tích của cặp tiền EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm đã được chờ đợi từ lâu, điều này sẽ đẩy nó xuống xa hơn. Giá đứng dưới các đường chỉ báo Ichimoku, cho chúng ta lý do để kỳ vọng vào sự đi xuống tiếp theo. Đường xu hướng đi xuống cũng hỗ trợ người bán. USD vẫn nên tăng giá trong hầu hết các trường hợp, vì bối cảnh cơ bản tổng thể ủng hộ. Đặc biệt sau khi Cục dự trữ Liên bang duy trì lập trường hội tụ của mình.

Vào ngày 27 tháng 3, chúng tôi nêu các mức sau đây để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0908) và đường Kijun-sen (1.0872). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định từ 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, không có sự kiện được lên kế hoạch hoặc thậm chí là những sự kiện không quan trọng nào ở cả Mỹ và khu vực euro. Nếu biến động của cặp này không vượt quá 40-42 pips vào thứ Hai và thứ Ba, thì chúng ta có thể kỳ vọng điều gì từ một thứ Tư hoàn toàn "trống không"? Có lẽ chúng ta sẽ lại thấy những chuyển động không hấp dẫn và rất khó để đạt lợi nhuận.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mỏng đỏ từ đó giá đã bật trở lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm người giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Không thương mại.