Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3389 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Спрос на фунт сохранился в начале европейской сессии после крупнейшего падения в ходе азиатских торгов, что привело к тесту сопротивления 1.3389. К моему сожалению, активных действий продавцов на этом уровне зафиксировано не было, хотя ложный пробой и сигнал на продажу образовались. Вполне можно было рассчитывать на возобновление падения фунта, особенно на фоне всего, что сейчас происходит в мире. С технической точки зрения на вторую половину дня картина изменилась.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, однако хорошие новости о начале переговоров, конечно, будут подогревать рынки. Вполне возможно, покупатели фунта и воспользовались этим моментом, набрав ряд длинных позиций по привлекательным ценам после утренней распродажи. Во второй половине дня хоть и выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, включая отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, однако все внимание будет привязано к результатам встречи, которая неизвестно когда закончится и чем завершится. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита нового уровня поддержки 1.3378, образовавшегося по итогам европейской сессии. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае формирования ложного пробоя на уровне 1.3378, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары. Если его нет, и данные по США выходят весьма неплохие, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3327. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3276, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3435, что полностью перекроет медвежий гэп. Сделать это будет не так просто, к тому же итоги переговоров могут быть непредсказуемыми. Прорыв и тест 1.3435 даже после очень слабых данных по США не приведут к резкому росту фунта. Если пробой 1.3435 все же состоится, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD в район максимумов 1.3489 и 1.3542.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не проявляют особой активности, что очень странно, особенно в период такого нервного рынка. Ни в коем случае им нельзя допускать закрытия дня выше 1.3378, так как это вернет инициативу покупателям. Также это создаст еще больше технических проблем трейдерам, рассчитывающим на дальнейший обвал фунта после сегодняшней азиатской распродажи. Усиление военных действий на территории Украины приведет к новой волне снижения пары. Формирование ложного пробоя на 1.3435 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3378. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3327 и 1.3276. Более дальней целью выступит область 1.3232, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3435 лучше всего отложить продажи. Снос 1.3435 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3489, либо еще выше – в районе 1.3542 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревают аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было бы рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторое замешательство трейдеров с дальнейшим направлением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3420. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3330.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
