Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer, se form una gran cantidad de las seales de venta del euro, pero se realizaron slo por la tarde. Echemos un vistazo en el grfico M5 y analicemos qu es lo que ha pasado. En mi previsin de la maana, prestaba atencin al nivel de 1.1265 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La actividad baja de los alcistas en la primera mitad del da en torno a este rango permiti a los bajistas formar unos cuantos buenos puntos de entrada en posiciones cortas. No obstante, slo por la tarde, y despus de la publicacin del informe sobre la actividad industrial en los EE.UU., el par se desplom, lo que permiti sacar unos 30 puntos del beneficio.Qu puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta maana?
Hoy, la atencin ser centrada en los datos importantes sobre el ndice de Precios al Consumidor en los pases de la zona del euro. Se espera que la presin inflacionaria en la eurozona baja un poco, lo que puede afectar la dinmica del crecimiento del par en la primera mitad del da.
La tarea importante de los alcistas ser la defensa del nivel de 1.1255, por donde pasan las medias mviles que de momento los favorecen. Tomando en cuenta que maana se celebrar la reunin del Banco Central Europeo, es muy probable que la demande del euro volver desde este nivel. La formacin de una ruptura falsa en 1.1255 generar un perfecto punto de entrada en posiciones largas, continuando la correccin alcista del par, con una formacin paulatina de la tendencia al alza. Otra tarea no menos importante de los alcistas del euro ser el control sobre la resistencia de 1.1297. La ruptura y la prueba inversa de arriba abajo de este rango, junto con los datos fuertes sobre la inflacin en la eurozona, formarn una seal de compra adicional, abriendo la oportunidad de recuperarse hacia el nivel de 1.1328. El siguiente objetivo ser el nivel de 1.1358, pero se puede esperar su actualizacin slo en el caso de una subida fuerte de la inflacin y el aumento de las expectativas de la poltica ms agresiva por parte del BCE. Ah recomiendo tomar las ganancias.
Si el par baja durante la sesin europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1255, la presin sobre el euro puede aumentar considerablemente. En este caso, es mejor aplazar las compras hasta el mnimo de 1.1223. No obstante, recomiendo abrir ah las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1186 con el objetivo de una correccin alcista de 20-25 puntos dentro del da. Mucho va a depender de la publicacin de los datos sobre el mercado laboral estadounidense. Hoy se publica el informe ADP.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas no actan, centrando su atencin en la reunin del BCE que se celebrar maana. Para detener la correccin alcista, es necesario no perder hoy 1.1297. La formacin de una divergencia alcista en el indicador MACD ser una seal adicional para abrir posiciones cortas con la bajada del par hacia el nivel de 1.1255.
La ruptura de este rango depender por completo de la reaccin del mercado sobre los datos de inflacin en la zona del euro. Si el crecimiento baja, veremos la ruptura de 1.1255. La prueba inversa de abajo arriba de este nivel formar una seal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los mnimos de 1.1223 y 1.1186. El siguiente objetivo ser el nivel de 1.1148, pero estar disponible slo en caso de los datos muy fuertes sobre la economa estadounidense. Ah recomiendo tomar las ganancias.
Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1297, es mejor aplazar las ventas. El escenario ptimo, sern las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1328. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1358 -o ms arriba, en torno a 1.1390- a la espera de una correccin bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para ms informacin:
La actividad de los alcistas del euro y de la libra puede bajar. Pronstico de vdeo para el 2 de febrero
GBP/USD: Plan para la sesineuropea para el 2 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (anlisis de las transacciones de ayer). La cantidad de los que desean comprar la libra esterlina va bajando. Los problemas pueden surgir en el nivel de 1.3536
En el informe COT (Commitment of Traders) del 25 de enero se registr la subida de las posiciones largas y la reduccin de las posiciones cortas. Eso conllev la continuacin de la delta positiva. La demanda de los activos de riesgo se mantendr, es que incluso despus de la reunin de la Fed -donde haban insinuaciones de subir las tasas de inters en marzo del ao en curso- el mercado no reaccion con el derrumbe de los activos de riesgo, mientras que la distribucin de las fuerzas que se cambia dice por s misma. Esta semana, todos estn a la espera de los resultados de la reunin del BCE, donde se tomar la decisin sobre la poltica monetaria. Algunos operadores esperan que el Banco Central puede hacer declaraciones ms agresivas en cuanto al cambio de la poltica en el futuro prximo, y el rechazo de las medidas del soporte de la economa, debido a la amenaza de la inflacin muy alta. No obstante, la mayora de los analistas no esperan los cambios de parte del regulador europeo. Mientras tanto, mucho va a depender de que si el Banco Central Europeo finaliza completamente su programa de la compra de los bonos en marzo de este ao, o no. Si eso ocurre, la demanda del euro slo aumentar, ya que estas acciones slo aumentarn las tasas de inters en la eurozona tarde o temprano. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 211 901 a 213 408, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 187 317 a 181 848. Eso significa que los operadores continan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la construccin de la tendencia alcista. Segn los resultados de la semana, la posicin neta no comercial total sigue siendo positiva, llegando a 31 569 contra 24 584. El precio de cierre semanal baj llegando a 1.1323 contra 1.1410 la semana pasada.
Seales de los indicadores:
Medias mviles
La negociacin se realiza por encima de las medias mviles diarias 30 y 50. Eso indica la correccin alcista del par.
Nota. El autor considera el perodo y los precios de las medias mviles en el grfico H1. Es diferente de la definicin general de las medias mviles diarias clsicas en el grfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1245, llevar al derrumbe del euro. La ruptura de la lnea superior del indicador en torno a 1.1280, provocar la recuperacin momentnea del par.
Descripcin de los indicadores
- Moving average (media mvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Perodo 50. Tiene el color amarillo en el grfico.
- Moving average (media mvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Perodo 30. Tiene el color verde en el grfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias mviles). EMA rpida, perodo 12. EMA lenta, perodo 26 SMA perodo 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Perodo 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posicin larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posicin corta abierta agregada de los operadores no comerciales. La posicin neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
