Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и советовал там принимать решения. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона образовали отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта в район целевого уровня 1.3519. Это позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Хорошие данные по индексу производственной активности в Великобритании позволили реализоваться этому сигналу.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта могут появиться реальные проблемы с дальнейшим выстраиванием восходящей коррекции. Нужно быть очень внимательными на новом максимуме 1.3536, от которого теперь зависит очень многое. Перед завтрашним заседанием Банка Англии желающих покупать фунт на этих уровнях явно станет меньше.
Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3495, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по паре. Важно сформировать на 1.3495 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3536 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку фунта с целью возврата к 1.3574. Более сложной задачей станет обновление области 1.3612, но это явно произойдёт только в случае агрессивных изменений в политике Центрального банка после завтрашнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3495 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3455. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3407, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3360 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи остаются в стороне и явно не будут активничать до завтрашних результатов заседания Банка Англии. Многое будет зависеть от степени ястребиной политики, поэтому продавать фунт даже с текущих максимумов вряд кто-то будет торопиться.
Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3536. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая формируется сейчас на индикаторе MACD, образуют первую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3495, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и тест 1.3495 снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения уже к 1.3455 и 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3536, а, как мы знаем, важной статистики сегодня нет, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3574. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3612, либо еще выше – от максимума в области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Активность покупателей евро и фунта может снизиться. Видеопрогноз на 2 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может вернуться. Нужно защищать 1.1255
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT- отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3536 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3495 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
