Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron bastantes señales rentables. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En mi pronóstico de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1331 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Debido a la falta de la estadística fundamental y nuevos compradores que deseen abrir posiciones largas en los máximos actuales, el euro bajó un poco. El intento fallido de subir por encima de 1.1331 y la formación de una ruptura falsa ahí provocaron generaron una buena señal de venta. Como resultado, el euro cayo 25 puntos. A media mañana, los osos consiguieron romper y consolidarse por debajo del nivel de 1.1312, haciendo su prueba de abajo arriba, pero sin conseguir formar nuevas ventas. El panorama técnico cambió por la tarde.Recomendaba comprar el euro al formarse una ruptura falsa en torno a 1.1305, lo que ocurrió. Como resultado, el crecimiento fue de unos 30 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Lo más probable que durante la sesión europea de hoy la negociación seguirá dentro del canal lateral, ya que la actividad de los operadores promete ser bastante baja, debido al Día de los Regalos en muchos países. La falta de la estadística fundamental importante en la zona del euro afectará la volatilidad del mercado. Los movimientos más bruscos se esperan sólo durante la sesión estadounidense, cuando se publique una serie de informes importantes sobre la economía de EE.UU. Es mejor negociar dentro del canal más ancho de 1.1305 – 1.1333 formado según los resultados de ayer. En el mercado se observa muy bien un comprador importante a base de la cifra 13, donde ayer se formó una perfecta señal de compra. Ya la estaba analizando antes. Por eso, la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1305 durante la sesión europea servirá de una señal de compra del euro a la espera de otro restablecimiento hacia la resistencia de 1.1333, por debajo de la cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas.
Otra tarea no menos importante será la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo ofrece la oportunidad de crecer hacia nuevos niveles: 1.1358 y 1.1381, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1415. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1305, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1291. Este nivel estratégico es muy importante para los alcistas, por eso, se puede esperar el crecimiento activo del par desde este nivel. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. La última esperanza de los alcistas para mantener el par dentro del canal de corrección alcista será el mínimo de 1.1265, desde el cual se puede abrir posiciones largas con el rebote con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer, los bajistas hicieron todo lo posible para romper por debajo de la cifra 13, pero no tuvieron suerte otra vez. Si el par va a crecer durante la sesión europea de hoy, los bajistas tendrán que intentar hacer todo lo posible para defender la resistencia de 1.1333. Dado que hoy no hay ningunos datos estadísticos de importancia, es muy probable que se podrá defender otra vez este nivel, lo que mantendrá la negociación dentro del canal lateral. El volumen bajo por la mañana va a detener la volatilidad. Sólo la formación de una ruptura falsa en 1.1333 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión sobre el par y la bajada hacia 1.1305. Por este nivel, van a luchar con más actividad. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el soporte de 1.1291. Sólo la salida fuere de este rango derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD, con la actualización de los mínimos 1.1265 y 1.1246, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1333, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1358. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1381 -o más arriba, 1.1415- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 27 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina ha roto el máximo teniendo por objetivo subir por encima de 1.3445
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 14 de diciembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, pero la disminución de las primeras fue más grande, lo que conllevó el aumento de la delta negativa. Sin embargo, cabe notar que estos datos no toman en cuenta los resultados de la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo. Pero si nos fijamos en el panorama general, la negociación persiste en el canal lateral, e incluso las reuniones de los Bancos Centrales no permitieron definir la siguiente dirección del par. Los alcistas de los activos de riesgo -ahora se trata del euro- no se apresuran aumentar las posiciones largas incluso después de las declaraciones del BCE sobre sus planes de finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en el marzo del año que viene. Eso indica el cambio de la política del banco para su endurecimiento. Por otro lado, la Fed ya planea subir las tasas de interés para este momento, lo que hace que el dólar sea más atractivo.
Sin embargo, la incertidumbre con la nueva versión del coronavirus Omikrón sigue asustando a los participantes del mercado en cuanto a las acciones más activas: nadie quiere comprar el dólar sobrevalorado, perro el euro barato tampoco es un activo muy atractivo. En el informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 194 869 a 189 530, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 203 168 a 201 409. Eso quiere decir que los operadores están a la expectativa en el contexto de toda esta incertidumbre con la economía mundial. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha aumentado su valor negativo llegando de -8 299 hasta -11 879. Debido al canal lateral, el precio de cierre semanal no ha cambiado en absoluto: 1.1283 contra 1.1283 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado después de la Navidad.
Nota: el autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1305 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1330 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
