Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1331 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне отсутствия фундаментальной статистики и новых покупателей, желающих открывать длинные позиции на текущих максимумах, евро немного просел. Неудачная попытка роста выше 1.1331 и формирование там ложного пробоя привели к образованию хорошего сигнала на продажу. В результате евро упал на 25 пунктов. Ближе к середине дня медведи добились пробоя и закрепления ниже 1.1312, протестировав его снизу вверх, однако к новой распродаже это не привело. Пришлось фиксировать убытки и пересматривать техническую картину на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Скорей всего, в ходе американской сессии пара продолжит торговаться в более широком боковом канале 1.1305-1.1333. Сегодня нет важной статистики и по американской экономике, а многие рынки закрыты после Рождества, поэтому волатильность и объем торгов останутся крайне низкими. На рынке отчетливо просматривается крупный покупатель у основания 13-й фигуры. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1305 во второй половине дня будет сигналом на покупку евро в расчете на восстановление к сопротивлению 1.1333, чуть ниже которого расположены средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Не менее важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1358 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1305 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1291. Этот стратегический уровень очень важен для покупателей, так что можно рассчитывать на активный рост пары от этого диапазона. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем коррекционном канале будет минимум 1.1265, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста пары, а равновесие после очередного неудачного пробоя 13-й фигуры вернулось, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1333. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно, у медведей получится это сделать, хотя торговля вряд ли выйдет за пределы бокового канала. Низкий объем торгов после Рождества будет сдерживать волатильность, что приведет к образованию противоречивых сигналов по входу в рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.1333 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару и снижение в район 1.1305. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1291. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1265 и 1.1246, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1333 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Евро снизился, а фунт остался в боковом канале. Видеопрогноз на 27 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может возрасти

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжит топтаться на одном месте

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1305 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы в районе 1.1330 подтолкнет евро к новым максимумам.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.