Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов на покупку британского фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный прорыв этого диапазона привел к образованию отличного сигнала на открытие коротких позиций. В результате фунт просел на 20 пунктов в район поддержки 1.3389, до теста которой не хватило совсем немного. Во второй половине дня покупатели были более активны и добились пробоя 1.3417. Обратный тест этого уровня сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку GBP/USD, о чем я подробно рассказывал вот в этом обзоре. В результате рост составил около 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании должно сказаться на волатильности рынка в первой половине дня. Более крупные движения ожидаются лишь в ходе американской сессии, когда выйдет ряд отчетов по экономике США. Учитывая, как высокого забрался фунт, первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита новой поддержки 1.3417. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов декабря в конце года, что приведет к образованию давления на фунт. Только формирование ложного пробоя на 1.3417 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3445, о которое мы вчера споткнулись.

Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3472 и 1.3506. Более дальней целью выступит область 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3417 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3389 – в этом районе находится крупный статически покупатель. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3368 либо еще ниже – от минимума 1.3344 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи упустили вчера свой шанс и не сумели сохранить под контролем сопротивление 1.3417. Теперь нужно что-то думать в районе 1.3445. Первостепенной задачей будет именно защита этого диапазона. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3417, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в конце года в ожидании более агрессивной денежно-кредитной политики от Банка Англии весной. Пробой 1.3417 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3389, где, как я отмечал выше, находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3389 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3368 и 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3445 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3506 либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале с перспективой прорыва 1.1333

B COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки пара вметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродажи, что выбило «из седла» многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда.

Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса омикрон, которые распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до - 50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3445 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3389 приведет к более крупной распродаже фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.