Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel de 1.1301 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. El intento fallido que hicieron los toros para subir por encima de la resistencia de 1.1301, junto con los datos débiles de la economía europea, conllevó la formación de una señal de venta y el descenso del euro de 15 puntos. Durante la sesión estadounidense, algunas rupturas falsas similares del nivel de 1.1301 aumentaron la presión sobre el euro provocando la formación de nuevos puntos de venta. Eso al final, provocó otro derrumbe de EUR/USD hacia 1.1268, permitiendo así quitar cerca de 35 pips del mercado. La ruptura falsa en 1.1268 y la defensa de este nivel realizada por los toros formaron un perfecto punto de entrada en posiciones largas. El crecimiento fue de unos 20 puntos.

Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 30 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la disminución de las posiciones largas sigue siendo mayor, lo que llevó al aumento de la delta negativa. La semana pasada, había muchas intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Eso se debe a una inflación bastante alta que ha cambiado su carácter «temporal» por el «constante», lo que crea muchos problemas para el Banco Central. Otro problema ha sido la nueva versión del coronavirus Omicrón, que frenará la economía mundial al final de este año y al principio del que viene. Eso también contiene la demanda de los activos de riesgo por parte de los alcistas. La semana que viene, se celebra la reunión de la Fed donde se tomará la decisión sobre la compra de los bonos. Por eso, se espera la persistencia de la demanda del dólar a corto plazo. En el último informe COT de noviembre, se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 204 214 a 191 048, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 220 666 a 214 288. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha aumentado llegando a -23 240 contra -16 452. El precio de cierre semanal, por lo contrario, ha subido un poco -hasta 1.1292 contra 1.1241.

Este día promete ser más interesante, ya que los alcistas del euro van a centrarse seriamente en la base de la cifra 13, por encima de la cual no consiguieron subir ayer. No obstante, los datos fundamentales sobre la economía europea tienen que contribuir a la subida por encima de 1.1301. Los informes fuertes sobre la subida del Índice de Sentimiento Económico ZEW y la revisión del volumen del PIB de la UE en el tercer trimestre para la mejora, pueden provocar la ruptura y la consolidación por encima de 1.1301 -un poco por debajo se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. La prueba de este nivel de arriba abajo formará un perfecto punto de entrada con el objetivo de devolver EUR/USD hacia la banda superior del canal lateral de 1.1332, que no fue superada el viernes pasado. La ruptura de este rango, después del informe fuerte sobre el cambio del nivel del empleo en la UE, provocará la corrección alcista más alta hacia el máximo semanal de 1.1356, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1381. Si por la mañana la presión sobre el euro persiste y los informes en Alemania y en los países de la UE decepcionan a los operadores, es mejor aplazar las compras y esperar a que se forme una ruptura falsa en torno a 1.1268, como ayer. Sólo este escenario generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1238. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1214, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1188 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Por ahora los osos cumplen con sus tareas. No obstante, el principal objetivo de los bajistas para hoy sigue siendo la defensa del nivel de 1.1301, por debajo del cual se encuentran las medias móviles. La formación de una ruptura falsa ahí (como ayer) -junto con los datos débiles en Alemania y en la zona del euro- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la reanudación de la tendencia bajista que se observaba el mes pasado. Las malas noticias sobre el coronavirus también van a ejercer presión sobre el euro, y si el número de los contagios va a crecer, el par puede caer más abajo. Otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en devolver el control sobre el soporte de 1.1268, lo que no consiguieron ayer por la tarde. Esta zona sirve de la banda inferior del canal lateral. Su ruptura y la prueba de abajo arriba formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1238. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1214, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1301, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimos serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1332. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1356 y 1.1381 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

El euro y la libra esterlina pueden caer hacia nuevos mínimos. Pronóstico de vídeo para el 7 de diciembre

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 7 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra paso el día dentro del canal lateral, pero los toros esperan romper el nivel de 1.3283

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza un poco por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa que los osos intentan continuar la bajada del par.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1301, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1275, aumentará la presión sobre el par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.