Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в пятницу двигалась в абсолютно закономерном направлении до самого вечера. В первой половине дня на фоне полного отсутствия макроэкономической и фундаментальной информации волатильность была на нуле, а движение боковое. Ближе к вечеру поступила информация об открытии Ормузского пролива, что спровоцировало падение доллара США. А под занавес дня и недели пара обвалилась на 90 пунктов, чему нет на первый взгляд логического объяснения. Тем не менее, мы можем предположить, что рынок исчерпал позитив в отношении соглашения между Ираном и США, прекращении огня на Ближнем Востоке и открытии Ормузского пролива. Доллар падал две недели подряд и, как мы уже выяснили, любой сказке приходит конец.

В техническом плане пара остается в восходящей тенденции на часовом ТФ, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены выше критической линии Киджун-сен и области 1,1750-1,1760. Однако, скорее всего, на этой неделе мы увидим новое падение. Как минимум, коррекционное. События пятницы очень интересны, но прошло уже два дня, в течение которых Иран успел закрыть Ормузский пролив обратно, а ситуация между США и Ираном вновь накалилась до предела. Так, что Дональд Трамп объявил о готовности возобновить боевые действия в регионе, если очередной раунд переговоров будет провален. Как мы и предупреждали, временное перемирие – это абсолютно не гарантия устойчивого мира.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,1830-1,1837, однако этот сигнал оказался откровенно ложным. Но следующий сигнал на продажу позволил трейдерам не только отыграть все потери по первой сделке, но и остаться в плюсе по итогу дня.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD.Превью недели. Закрытие Ормуза и выступление Лагард

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Новые переговоры и британская инфляция

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 апреля

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 14 апреля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А на текущий момент пара не слишком сильно удалилась даже от нисходящей линии тренда, которая была пробита несколько раз.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 13,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю выросла на 33,6 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Новая эскалация на Ближнем Востоке может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому на новой неделе вполне возможно ощутимое падение. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но не ухудшается, поэтому для нового укрепления доллара США веских причин тоже немного. Технических оснований ожидать падения пары ниже уровня 1,1400 нет.

На 20 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1658) и Киджун-сен (1,1769). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая наверняка прокомментирует последние события на Ближнем Востоке и в отношениях между Ираном и США. В Штатах календарь событий полностью пустой. На первый план вновь выйдет геополитика после событий субботы и воскресения.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже области 1,1750-1,1760 с целью 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать при отскоке от области 1,1750-1,1760 с целью 1,1830-1,1837.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.