В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1981 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя в районе 1.1981 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Снижение объема кредитования частного сектора еврозоны негативно сказалось на европейской валюте. Однако слабость американского доллара и риски его дальнейшего снижения удержали пару EUR/USD от более крупной распродажи. Что касается статистики, то во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и изменению объема производственных заказов. Хорошие показатели могут усилить давление на евро, чем и предлагаю воспользоваться. Но лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1934 даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1981. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.2027. Самой дальней целью будет уровень 1.2078, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1934, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1897. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1852 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернулись к попытке завладеть рынком, но пока получается так себе. В случае еще одной попытки роста пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.1981 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1934. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1897. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1852, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1981, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.2027. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2078 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1934.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;