В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, а было их сразу несколько, привели к образованию сигналов на покупку фунта с целью обновления максимума 1.3155, что и произошло. В результате движение вверх составило порядка 40 пунктов. Ложный пробой на 1.3155 дал сигнал на продажу фунта, и на момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов. С технической точки зрения изменилось немногое, однако на новые уровни стоит обратить внимание.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и изменению объема ВВП за четвертый квартал прошлого года. Только очень сильные показатели будут способны к возврату спроса на американский доллар. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов – ставлю на прорыв и рост выше 1.3155. Для уверенного продолжения восходящей коррекции GBP/USD важная задача покупателей будет заключаться в возврате под контроль этого диапазона, чего не удалось сделать в первой половине дня. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз 1.3155 приведут к дополнительному сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3187. Выход за пределы этого уровня приведет к сносу ряда стоп-приказов медведей и рывку фунта вверх, в район 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по американской экономике будут этому способствовать. Прорыв и обратный тест 1.3219 дадут сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3253 и 1.3289. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до новой поддержки 1.3106, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3062, либо еще ниже – от минимума 1.3033 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы в очередной раз отбились от покупателей в районе 1.3155, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на сохранение торговли в широком боковом канале и снижение фунта. В таком случае ближайшей целью будет 1.3106. Только прорыв и обратный тест этого диапазона вместе с сильными данными по рынку труда США, ВВП за 4-й квартал этого года, а также ястребиными заявлениями представителей ФРС приведут к образованию нового сигнала на продажу фунта. В таком случае можно рассчитывать на выход в район минимума 1.3062, ну а более дальней целью выступит поддержка 1.3033. При сценарии прорыва 1.3155 будет снос стоп-приказов продавцов, что приведет к более крупной восходящей коррекции. Все, что будет необходимо медведям – защита 1.3187. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к еще одной точке входа в короткие позиции с целью замедления роста пары. При сценарии отсутствия активности на 1.3187 у медведей могут начаться серьезные проблемы. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.3219. Продавать там советую также при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от 1.3253, либо еще выше – от максимума 1.3286 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3065.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
