В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0997. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. Повторный тест этой области привел к падению пары, однако новости о начале встречи представителей России и Украины вернули спрос на рисковые активы. В результате переговоров был решен ряд вопросов, который позволил немного приблизить мир. Евро отреагировал на это существенным ростом. Прорыв и закрепление выше 1.1036 с обратным тестом сверху вниз привели к отличному сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 100 пунктов. Ложный пробой и возврат под уровень 1.1116 уже в середине американской сессии дал отличный сигнал на продажу. В итоге пара скорректировалась вниз на 40 пунктов.
А какие точки входа были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера российские представители заявили, что встреча прошла успешно, а переговоры были довольно конструктивными. Речь зашла даже о возможном подписании мирного договора, на котором возможна встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. В настоящий момент при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе. Россия также получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Все это привело к спросу на рисковые активы и продолжает оказывать поддержку евро сейчас. Сегодня нас с вами ждет достаточно важное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может подтвердить свою позицию относительно более жесткой политики, что приведет к еще большему укреплению евро в краткосрочной перспективе. В случае снижения пары в первой половине дня первостепенной задачей покупателей будет защита промежуточной поддержки 1.1097, от которой особо ничего не зависит. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда, а также возврат к мартовским максимумам, нужны активные действия около уровня 1.1134. Помогут с этим данные по темпам инфляционного давления в Германии за март этого года. Наверняка цены вырастут намного сильней, чем ожидают экономисты – это будет бычьим сигналом для евро. Поэтому прорыв и тест 1.1134 сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1181. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1227 и 1.1271. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1097 ничего ужасного не произойдет, но лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1062, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1033, либо еще ниже – в районе 1.1005 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока не торопятся с возвратом в рынок, особенно после вчерашних политических новостей, которые постепенно возвращают спрос на рисковые активы и давят на американский доллар. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы вновь перешли на второй план, так как довольно многие участники всерьез обеспокоены дальнейшим геополитическим конфликтом и его разрешением. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1134. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1097. Ее прорыв маловероятен в первой половине дня, особенно учитывая, что ожидается статистика на стороне покупателей евро. Только прорыв и обратный тест 1.1097 снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата на 1.1062, где проходят средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1134 быки попытаются продолжить строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1181. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1227, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Россия близка к соглашению о мире с Украиной. Американский доллар падает, а рубль возвращает силу. Видеопрогноз на 30 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 30 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского фунта больше проблем, чем кажется
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1134. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1062.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
