В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики привело к небольшому всплеску волатильности в первой половине дня, а также к пробою и закреплению выше 1.0997. Тест этого уровня сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, однако продемонстрировать рост более чем на 20 пунктов не удалось. Повторный тест этой области привел к падению пары, однако новости о начале встречи представителей России и Украины вернули спрос на рисковые активы. От результатов переговоров зависит довольно многое, однако надеяться на какой-либо существенный прорыв я бы не советовал. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. По всей видимости, борьба пойдет теперь за сопротивление 1.1036. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На момент написания статьи пара вплотную подобралась к сопротивлению 1.1036, и от действий покупателей на этом уровне теперь зависит очень многое. Всем понятно, что акцент будет смещен на итоги переговоров представителей России и Украины, однако не стоит забывать и о выступлении работников Федеральной резервной системы, которые продолжат продвигать тему более агрессивного изменения политики Центрального банка. Ожидается, что сегодня с речью выступит член FOMC Джон Уильямс, и реакция на его заявления может помочь доллару отыграть часть позиций в паре с европейской валютой. Также на сегодня запланирована публикация отчета по индикатору потребительской уверенности в США, который явно окажется хуже прогнозов экономистов, что подтолкнет евро вверх, в район новых недельных максимумов. Тем не менее первостепенной задачей быков на вторую половину дня сегодня остается защита новой поддержки 1.0992. Повторное падение к этому уровню может произойти после макроэкономических показателей, но лишь ложный пробой даст очередной сигнал по входу в рынок в длинные позиции. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше 1.1036. Тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары к 1.1069. Более дальней целью выступит максимум 1.1116, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на 1.1181. Но для этого сценария переговоры России и Украины должны пройти как никогда хорошо. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0992 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0948, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вернуть давление на пару в первой половине дня, но ничего хорошего из этого не вышло – уж сильно много желающих покупать рисковые активы, опираясь на политические события. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита сопротивления 1.1036. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD. Прорыв и обратный тест уровня 1.0992, к которому евро может опуститься в случае реализации сценария выше, даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0948. Более дальней целью выступит область 1.0903, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1036 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Вряд ли стороны прейдут к такому соглашению, которое устроило бы всех. Если на 1.1036 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1069. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1116, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта добились обновления очередного недельного минимума

Итоги переговоров России и Украины повлияют на направление американского доллара. Видеопрогноз на 29 марта

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать инициативу.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.