Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. Несмотря на достаточно высокую волатильность фунта в первой половине дня, торговля все равно велась в рамках бокового канала. К сожалению, до обозначенных мною уровней мы не дотянули совсем немного. По этой причине и сигналов по входу в рынок образовано не было. В ходе американской сессии фунт провалился после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, так как тот много говорил о выжидательной позиции. Однако прорыв 1.3121 так и остался без обновления снизу вверх. По этой причине сигнала на продажу образовано не было. Ложный пробой около поддержки 1.3089 не привел к резкому рывку фунта вверх. После коррекции на 11 пунктов давление на пару вернулось.
А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран будут тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.
У покупателей фунта проблемы, и сложно сказать, что им может помочь в краткосрочной перспективе исправить эту ситуацию. Формирование дивергенции на индикаторе MACD будет хорошим условием для покупки фунта при его снижении сегодня в район очередных недельных минимумов. Ложный пробой на 1.3070 вместе с сильными данными по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита приведут к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3114. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ежеквартальный бюллетень Банка Англии также может стать катализатором для восходящей коррекции пары. Однако все мы понимаем, в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл и его новая денежно-кредитная политика. Пробой и тест 1.3114 сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с ростом к максимуму 1.3155 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3187. Более дальней целью выступит область 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3070, а, скорей всего, так оно и будет, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.3037 или до более крупной поддержки 1.3003. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание, так как в ближайшее время ожидается встреча представителей России и Украины. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на факт полного контроля рынка продавцами. Их первостепенной задачей является защита диапазона 1.3114. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3070. За этот уровень придется побороться, так как он является минимумом недели, и там может образоваться дивергенция на индикаторе MACD, ограничивающая нисходящий потенциал пары. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3070 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам 1.3037 и 1.3003. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3114 лучше всего продажи отложить до 1.3155. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3187, либо еще выше – от 1.3219 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Итоги переговоров России и Украины повлияют на направление американского доллара. Видеопрогноз на 29 марта
EUR/USD: план на европейскую сессию 29 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не могут вернуться выше 10-й фигуры
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3070 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3114 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
