Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3200 и 1.3158 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта после слабых данных по розничным продажам и прорыв 1.3200 с обратным тестом снизу вверх привел к сигналу на продажу. В результате пара обвалилась на 40 пунктов в район крупной поддержки 1.3158, о которой я подробно рассказывал в своем прогнозе на первую половину дня. Ложный пробой этого уровня привел к сигналу на покупку в обратную сторону – в итоге рост на 30 пунктов на момент написания статьи. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Более крупное сокращение розничных продаж в Великобритании привело к падению фунта в первой половине дня, хотя для Банка Англии подобного рода новости являются хорошими — можно было хотя бы на минуту забыть об уровне инфляции и борьбе с ним. Геополитические события продолжают развиваться, вот только ничего хорошего они нам не сулят: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сегодня заявил, что считает преждевременным говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности, так как реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка. Что он имел в виду — пока не ясно, но точно ничего хорошего. Запланированные на вторую половину дня данные по американской экономике не приведут к всплеску волатильности на рынке, поэтому можно дальше опираться на утренние уровни при принятии решений. Для продолжения роста GBP/USD важной задачей покупателей теперь будет возврат под контроль 1.3200. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3242. Выход за пределы этого уровня произойдет только при очень положительных новостях и усилении спроса на рисковые активы, чего в ходе американской сессии пока не предвидится. Прорыв и обратны тест 1.3242 даст сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов 1.3286 и 1.3340. Более дальней целью выступит область 1.3390, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее обновление будет возможно только в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3158, которая на отлично сегодня справилась с поставленной задачей. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3121, либо еще ниже – от минимума 1.3089 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленной утром задачей, и теперь все зависит от их поведения на сопротивлении 1.3200, которое наверняка будет протестировано во второй половине дня в попытках быков вернуться в рынок и сохранить по паре восходящий потенциал. Формирование ложного пробоя на 1.3200 столкнет пару вновь к ближайшей поддержке 1.3158, которая теперь носит промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу, что приведет GBP/USD на минимумы 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3046. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3200 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3242. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3286, либо еще выше – от максимума 1.3340 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3230. В случае снижения фунта в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3160.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
