Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3160 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3160 и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку фунта, на который я обращал внимание еще утром. В результате на момент написания статьи пара продемонстрировала рост более чем на 50 пунктов, и спрос на фунт только увеличивался. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Быки ясно заявили о себе, предпринимая последние попытки по защите нижней границы восходящего канала, образованного от 14 марта этого года. Первостепенной задачей для покупателей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3160. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Но помните, что 1.3160 будет тестироваться второй раз в течение дня, поэтому в случае отсутствия активных действий быков на этом уровне снова, советую отказаться от покупок. При росте GBP/USD покупатели быстро вернут пару назад к сопротивлению 1.3210, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Учитывая, что никакой статистики сегодня во второй половине дня по американской экономике нет, можно ожидать более крупной коррекции фунта вверх. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3242 и 1.3286. Более дальней целью выступит область 1.3340, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3160 лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3121 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей нового восходящего канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089, либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленной утром задачей, однако провалить 1.3160 не удалось – это указывает на присутствие в рынке крупных покупателей, о которых я рассказывал еще в утреннем прогнозе. Как я отмечал выше, никакой макроэкономической статистики по США нет, как нет и выступлений представителей Федеральной резервной системы, что ограничит нисходящий потенциал пары. По этой причине первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3210, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя столкнет пару к ближайшей поддержке 1.3160, которая теперь носит промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3046. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3210 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3242. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3286, либо еще выше – от максимума 1.3340 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3220. В случае снижения фунта в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3170.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
