Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня давление на евро вернулось, и мы наблюдали за активным пробоем и закреплением ниже поддержки 1.1004. Тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу евро, однако на момент написания статьи дело до крупного падения не дошло, и, вполне вероятно, вряд ли мы увидим крупную распродажу во второй половине дня. С технической точки зрения ничего практически не изменилось.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне и акцент на данные по индикатору потребительской уверенности в еврозоне, который выйдет во второй половине дня, заставляют покупателей придерживаться выжидательной позиции, что оказывает давление на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. На вторую половину дня запланирован лишь отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США, который может привести к укреплению американского доллара. Однако больший акцент будет расставлен на выступлении представителей Федеральной резервной системы. Совсем недавно глава ФРС Джэром Пауэлл заявил о более агрессивном повышении процентных ставок. Скорей всего, его коллеги будут придерживаться такой же позиции. В случае падения пары только ложный пробой на уровне 1.0965, который сформировался по итогам вчерашнего дня, образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и возврат сопротивления 1.1004. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, спрос на рисковые активы явно будет ограничен. Только прорыв 1.1004 и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – крупное сопротивление, образованное вчера. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи проявили себя сегодня в первой половине дня, однако добиться серьезного изменения в расстановке сил так и не получилось. Несмотря на это, продавцам нужно и дальше думать над тем, как защищать сопротивление 1.1004. Лишь в случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне после неудачной попытки пробоя 1.1004 можно открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0965. Там быки вновь попытаются сохранить контроль над этим уровнем, так как он является их последней надеждой на продолжение роста в краткосрочной перспективе. Там же проходит и нижняя граница восходящего канала от 4 марта. В случае сильной фундаментальной статистики и ястребиных заявлений членов FOMC Мэри Дейли и Джеймса Булларда пробой этой области может потянуть за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции на прошлой неделе после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.0965 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1004 быки вновь начнут наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 23 марта (разбор утренних сделок). Рано радовались. Фунт провалился после данных по инфляции
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1049. Прорыв нижней границы в области 1.1004 приведет к более крупной распродаже евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
