Фьючерсы на американские фондовые индексы начали торги четверга значительным снижением после вчерашнего бычьего ралли, произошедшего на фоне падения цен на сырьевые товары и энергоносители. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 235 пунктов, или на 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,64%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,85%.

Сейчас очевидно, что рынки находятся в обратной зависимости от цен на энергоносители, которые резко выросли во время геополитического конфликта между Россией и Украиной. Вчера нефть марки West Texas Intermediate упала более чем на 12%, а эталонная нефть Brent сразу на 13%. Затем эти обвалы были, конечно, частично отыграны, и сейчас торговля по инструментам ведется выше 100 долларов за баррель.

По итогам вчерашнего дня индекс Dow вырос на 653,61 пункта, или на 2%. Индекс S&P 500 вырос на 2,6%, что стало его лучшим днем с июня 2020 года. Nasdaq Composite подскочил на 3,6%, что стало лучшим днем с ноября 2020 года.

Сегодня на премаркете акции Amazon подскочили более чем на 6% после того, как компания объявила о дроблении акций 20 к 1 и обратном выкупе на 10 миллиардов долларов. CrowdStrike вырос более чем на 13% после отчета о получении прибыли.

Как отмечают некоторые эксперты из Goldman, технологический сектор сейчас является очень привлекательным. Рост крупных технологических компаний, таких как Meta и Alphabet, может значительно отразиться на индексе. Goldman рекомендует рассмотреть возможность покупки этих акций, поскольку военная спецоперация, которая проводится на территории Украины, затронет европейскую экономику и негативно скажется на ее основных индексах и компаниях.

Сегодня важное значение будет иметь публикация индекса потребительских цен за февраль этого года. Экономисты ожидают, что общая инфляция выросла на 0,7% в прошлом месяце, или на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Американцы уже столкнулись с многолетней инфляцией, которая опережает заработную плату, и ситуация будет только ухудшаться. Геополитическая напряженность уже привела к рекордному росту цен на продукты питания, а средняя цена на бензин составляет 4,25 доллара за галлон. В некоторых штатах она и вовсе превышает 5 долларов. Цены на топливо продолжат расти, так как вчера стало известно, что в США вводится запрет на импорт российской нефти. Также сегодня будет опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице.

Что касается технической картины S&P500

Давление на индекс сохраняется, хотя хороших новостей намного больше, чем плохих. Сегодня быки вновь попытаются закрепиться выше $4 292, чего вчера сделать так и не получилось. Если этого сделать не удастся и сегодня – давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона зависит от данных по инфляции в США, что увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов — $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Экономическая статистика и будущая политика ФРС также будет иметь ключевое значение.

Рекомендую ознакомиться:

Байден подписал новый указ о криптовалютах в США

Трудное решение Европейского центрального банка может удивить

Февральская инфляция в США в 8,0% будет только началом

ЕЦБ не следует торопиться с изменением денежно-кредитной политики

В США введен запрет на импорт российской нефти. ЕС пока отсиживается в стороне