Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие сегодня данные по индексам для сферы услуг стран еврозоны оказали давление на евро, так как сокращение показателей негативно повлияет на темпы роста экономики весной этого года. Возврат под уровень 1.1102 и обратный его тест снизу вверх, о котором я подробно говорил в своем утреннем прогнозе – все это привело к формированию сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 25 пунктов, после чего вышли данные по ценам производителей в еврозоне, которые заставили медведей остановиться.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Встреча России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что также вернуло давление на пару EUR/USD в первой половине дня. Во второй половине дня выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, а также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста доллара. Несмотря на вчерашние заявления главы ФРС, ситуация с инфляцией в США, скорей всего, будет и дальше ухудшаться, что заставит Центральный банк действовать более агрессивно. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.1062, которая выступает минимумом этого месяца и ниже которой у покупателей начнутся серьезные проблемы. Формирование ложного пробоя в случае снижения пары к 1.1062 после выхода сильных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM позволит покупателям евро реабилитироваться, что даст точку входа в длинные позиции. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1102 – своеобразная середина бокового канала, просматриваемого в последние несколько дней. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого диапазона во время выхода слабых данных по и США приведут к сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1141. Более дальней целью выступит область 1.1184, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, и отказ сторон от переговоров только усугубит военный конфликт. В случае отсутствия активности на 1.1062 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.1035, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.0994, либо еще ниже – в районе 1.0957 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продавили середину бокового канала, но, как мы можем видеть, до активного падения евро дело пока не дошло. Важной задачей медведей во второй половине дня будет защита сопротивления 1.1102. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные по рынку труда и активности в сфере услуг США вместе с негативными новостями по Украине будут сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.1035. Пробой этой области очень важен, так как при этом сценарии медведи будут действовать более активно. Обратный тест снизу вверх 1.1035 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.0994. Там совсем рядом и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствии медведей на 1.1102 ничего страшного не произойдет, но лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1141. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1184, либо еще выше – в районе 1.1229 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный фактор давления на евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1141. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1070 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
