Фьючерсы на американские фондовые индексы обвалились на торгах в четверг после того, как Россия начала военные действия на территории Украины. Говорить о том, что происходит на российском фондовом рынке, думаю, не имеет смысла – падает все что только возможно. Одно только сообщение о чем говорит: «В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке». Тем временем фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 655 пунктов, или 1,98%. Фьючерсы на S&P 500 просели сразу на 1,99%, а Nasdaq 100 и вовсе потерял более 2,65%.
Цены на нефть не заставили себя долго ждать и подскочили: фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торгуются +5,61%, или по цене 97,27 доллара за баррель. Мировой ориентир Brent подскочил на 5,95%, до 102,60 доллара за баррель. Стоит отметить, что впервые с 2014 года Brent преодолел отметку в 100 долларов. Что касается инвестиционной идеи, то сейчас множество акций энергетических компаний очень сильно снизились в цене, и это несмотря на скачок цен на нефть, что является хорошим моментом для их покупки в среднесрочной перспективе. Высокие цены на нефть обещают оставаться такими еще довольно длительный промежуток времени. Военные действия на территории Украины еще долго будут держать цены на текущих максимумах, способствуя даже их обновлению.
Президент Джо Байден осудил нападение России, заявив, что «мир возлагает на Россию ответственность». «Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом», — сказал Байден.
Вчера трейдеры довольно активно боролись с пессимистическими настроениями из-за продолжающегося российско-украинского конфликта, но в итоге рынке закрылись в красной зоне. Индекс Dow Jones упал примерно на 464 пункта, или на 1,3%. S&P 500 упал на 1,8%, а технологический Nasdaq Composite и вовсе растерял 2,6%.
Стоит отметить, что не только политические события продолжают влиять на фондовый рынок. В последнее время инвесторы столкнулись с трудностями, поскольку перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы также повлияли на их настроения. Сейчас ожидается, что Федеральная резервная система начнет повышать ставки в следующем месяце и не будет снижать темпы до 2023 года. Пока прогнозируется повышение лишь на 25 базисных пунктов, или 0,25 процентных пункта, в марте против 0,5%, о которых говорили две недели назад. Некоторые экономисты, в том числе и из JPMorgan Chase, ожидают и вовсе повышения ФРС процентных ставок на каждом из следующих девяти заседаний.
Недавние заявления нескольких представителей ФРС и в большей степени геополитические потрясения убедили рынки в том, что первое изменение ставки будет всего на четверть процентного пункта. Согласно последнему протоколу заседания Центрального банка, идея о необходимости повышения на 50 базисных пунктов была отвергнута, а в ходе своего недавнего выступления президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что «нет убедительных аргументов» в пользу этого шага.
Кроме того что в этом году рынки играют в «угадайку», пытаясь выяснить, как далеко зайдет ФРС, масла в огонь подливает российско-украинский конфликт. Чиновникам ФРС теперь придется взвесить преимущества повышения ставок для борьбы с инфляцией и любого потенциального экономического замедления, которое может вызвать этот вопрос.
Сегодня ожидаются отчеты нескольких крупных компаний: Anheuser-Busch, Alibaba, Discovery и Moderna отчитаются до открытия регулярной сессии. Сегодня также публикуется ряд важных экономических данных. Инвесторы внимательно будут следить за выходом отчета ВВП за 4 квартал этого года, а также за данными по заявкам на пособие по безработице в США.
Что касается технической картины S&P500
Гэпдаун привел к открытию рынка ниже $4 155, что создает довольно существенные проблемы для торгового инструмента. Сегодня быки попытаются вернуть себе этот уровень. Если этого сделать не удастся, давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к повторному тесту $4 113. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 085 и $4 057. Быстрый возврат выше $4 155 и закрепления на этом диапазоне оставят надежду на восстановление рынка, однако что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 223 и $4 265. Многое будет зависеть от реакции рынка на санкции, к которым прибегнут США и ЕС в ответ на действия России на территории Украины.
Рекомендую ознакомиться:
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 24 февраля
Почему не стоит рассчитывать на крупный рост биткоина и эфира
Китай выразил несогласие с санкциями против России
Банковский и нефтяной сектор - одни из самых привлекательных инвестиционных направлений
Биткоин потерял статус цифрового золота
