Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что желающих покупать американский доллар после вчерашнего внеочередного заседания ФРС не осталось, а, напомню, что изменений по процентным ставкам принято не было – покупатели евро не упустили момент и воспользовавшись хорошей статистикой по Германии, вернув пару в район 1.1340. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, однако крупного движения вниз я так и не дождался. Спустя некоторое время состоялся пробой и тест этого уровня сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку евро. В результате рост составил около 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сильные данные по скачку вверх цен производителей в США укрепили позиции доллара в ходе американской сессии. Однако все это дало лишь еще одну точку входа в длинные позиции по EUR/USD. В итоге состоялся ложный пробой на 1.1325 и рост пары на 40 пунктов в район сопротивления 1.1366. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Покупатели евро явно находятся в приподнятом настроении, так как военного конфликта на Украине, судя по всему, удастся избежать, что постепенно возвращает спрос на рисковые активы. Сегодня выходит ряд статистики по европейской экономике, однако больше всего внимание привлечет отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. При этом важной задачей покупателей остается защита ближайшей поддержки 1.1325, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по росту промышленного производства образуют точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Защита этого диапазона также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Однако чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1366, выше которого выбраться вчера не удалось. Важной задачей быков является контроль над этим уровнем. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1406, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь после данных по розничным продажам в США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1325 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют довольно расчетливо, опираясь на фундаментальные данные. Для сохранения контроля над рынком им нужно очень постараться не упустить уровень 1.1366, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1325 – промежуточной поддержки, которая может стать трамплином для новых покупок евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае слабых данных по промышленному производству в еврозоне, либо эскалации конфликта России и Украины, а также угрозы военных действий. Это приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1366 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1406. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта отбили 35-ю фигуру и нацелены на рост фунта выше 1.3565

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1335 приведет к более крупному падению пары. Прорыв верхней границы в области 1.1366 приведет к резкому росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.