Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Как оказалось, желающих покупать намного больше перед важной статистикой по США, чем многие думали. Быки добились пробоя и закрепления выше 1.3350, а обратный тест сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 30 пунктов. Перед выходом данных по американской экономике уже медведи активно действовали в районе 1.3579, что привело к образованию сигнала на продажу и падению фунта более чем на 70 пунктов. И если покупать от уровня 1.3533 было довольно неудобно, так как ожидалось продолжение медвежьего движения, то после резкого роста и закрепления выше 1.3579, а также теста этого уровня сверху вниз был образован хороший сигнал на покупку. В результате рост составил более 50 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
После обновления недельных максимумов давление на пару вновь очень быстро вернулось, что привело к возврату в рамки недельного канала. Сегодня выходит ряд важной фундаментальной статистики по Великобритании, которая и определит направление фунта на первую половину дня. Важной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3517. От этого диапазона все еще можно рассчитывать на возобновление бычьего рынка по аналогии со вчерашнем днем, однако требуются очень сильные данные по изменению объема ВВП Великобритании и изменению объема промышленного производства – к сожалению, ожидаются слабые отчеты. Только формирование ложного пробоя на 1.3517 даст первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3558, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3599, а более дальней целью выступят уже февральские максимумы в районе 1.3640 и 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этих уровней получится лишь в случае слабых данных по американской экономике во второй половине дня. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3517 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не позволили закрепиться на месячных максимумах, что указывает на явные планы по развороту рынка в свою сторону. С этим помогут сегодняшние данные по состоянию экономики Великобритании. Первостепенной задачей продавцов будет защита уровня 1.3558, от которого зависит очень многое. Там проходят средние скользяще, поэтому неудачное закрепление выше этого диапазона вместе со слабой статистикой по ВВП Великобритании образуют первую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию к нижней границе бокового канала 1.3517, образованного на этой неделе. Пробой и тест 1.3517 снизу вверх в первой половине дня приведет к крупному падению фунта в район минимумов: 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3558 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3599. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума 1.3640, либо еще выше – от области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Инфляция в США сводит рынки с ума. Доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 11 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бурная реакция на американскую инфляцию поставила покупателей евро в трудное положение
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции – с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв средней границы индикатора в области 1.3560 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3505 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
