Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Как оказалось, желающих покупать намного больше перед важной статистикой по США, чем предполагали. Быки добились пробоя и закрепления выше 1.3350, а обратный тест сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате рост составил около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

В ходе американской сессии нас ждут важные данные по индексу потребительских цен, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю в США. Многие экономисты ожидают, что ключевой показатель за январь этого года может превзойти даже самые плохие оценки – это заставит Федеральную резервную систему действовать более агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. При таком сценарии реализуется медвежий сигнал по рисковым активам, и британский фунт может упасть. Только в случае снижения инфляционного давления в США у покупателей фунта появятся шансы на продолжение роста в краткосрочной перспективе и выход к новым недельным максимумам.

Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3533, образованной по итогам европейской сессии. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Упустив фунт ниже, быки рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Также не стоит забывать о том, что восходящий тренд сохранится лишь при условии, что быки добьются обновления максимумов вчерашнего дня, чего пока сделать не удалось. Покупки от 1.3533 можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя, который может образоваться после данных по инфляции в США. Это сформирует очередную точку входа в длинные позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Слабые данные по американскому рынку труда также вернут спрос на британский фунт. Кроме этого, покупателям необходимо выходить выше уровня 1.3579, открывающего прямую дорогу на месячные максимумы. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3623, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3533 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3491. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, так как смешанные данные по инфляции могут навредить их планам. Многое будет зависеть от того, сумеют ли быки сегодня забрать себе сопротивление 1.3579, а также закрыть торговый день выше этого диапазона. Первостепенной задачей продавцов является защита именно 1.3579, так как выпустив фунт выше этого уровня, мы увидим новую крупную волну роста на стоп-приказах продавцов. Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образуют точку входа в короткие позиции. Рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3533, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3491 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3579 лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3623. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Продавцы евро вновь защищают 1.1444. Все точки над «и» расставит инфляция

У ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции – с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.