Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики может вернуть спрос на фунт. Пробейся мы выше 1.3536, покупки начнутся более активные – так и произошло. Выход за пределы 1.3536 и обратный тест этого уровня привели к сигналу на открытие длинные позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Скорей всего, отчеты не произведут никакого влияния на валютный рынок, а затронут только фондовый, поэтому у покупателей фунта имеются все шансы на продолжение роста и возобновление бычьего тренда, наблюдаемого на прошлой неделе. Ключевой задачей быков будет защита поддержки 1.3530, которую они успешно сегодня отбили в первой половине дня. Опустив фунт ниже, покупатели рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Покупки от этого диапазона можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя. Это образует первую точку входа в длинные позиции, а слабые данные по американской экономике вернут спрос на британский фунт. Покупателям также необходимо выходить выше уровня 1.3577, который откроет прямую дорогу на месячные максимумы. Только тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3530 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3489. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока отошли в сторону, так как все их активные попытки защитить 1.3536 оказались неудачными. Многое будет зависеть от того, сумеет ли рынок закрыться ниже 1.3530 по итогам дня или нет. Первостепенной задачей продавцов является защита диапазона 1.3577, так как выпускать фунт выше этого уровня будет «самоубийством». Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США образуют точку входа в короткие позиции. В таком случае можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3530, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3489 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3577 лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3611. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают проявлять активность
GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536
Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраля
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3510.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
