Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что медведи постепенно уходят рынка перед заседанием Банка Англии, быки сумели в первой половине дня добиться пробоя 1.3430, а затем и защиты этого уровня — это привело к сигналу на покупку фунта. Всего пара прошла вверх около 20 пунктов, однако до намеченной цели 1.3466 быки не дотянули. Во второй половине дня можно было наблюдать за крупной распродажей фунта, а тест 1.3418 снизу вверх дал отличную точку входа в короткие позиции по тренду. К сожалению, крупного падения не состоялось, и сделки привела к убыткам. После возврата на уровень 1.3418 и обратного теста сверху вниз уже быки доказали свое присутствие в рынке, что привело к сигналу на покупку. Рост составил около 40 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT-отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.
Вчера можно было наблюдать за активным противостоянием покупателей и продавцов за рынок, и, судя по тому, что мы видим – победили первые. Сегодня выходит довольно интересный отчет по производственной активности в Великобритании, который может стать катализатором роста для фунта в краткосрочной перспективе.
Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3420, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.3420 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на прорыв сопротивления 1.3469, дотянуть до которого вчера так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов 1.3519 и 1.3565. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3420 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3376 – последняя надежда на сохранение восходящей коррекции по паре. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3342, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока контролируют рынок, и первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3469 – последняя точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий рынок.
Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании и формирование ложного пробоя на уровне 1.3469 дадут точку входа в короткие позиции с целью возобновления медвежьего тренда и последующим снижением пары в район 1.3420. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3420 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимуму прошлой недели — 1.3376. Только закрепление и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3342 и 1.3301, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3469 лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3519. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3565, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Спрос на рисковые активы возвращается. Фунт готов к рывку вверх. Видеопрогноз на 1 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 1 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на рисковые активы возвращается, а евро очень быстро восстанавливает позиции
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3420 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
