Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1190 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Низкая активность покупателей в первой половине дня из-за слабого отчета по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года не привела к обновлению ближайшего сопротивления 1.1190. По этой причине точек входа образовано не было. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, и, по всей вероятности, волатильность сохранится также довольно низкой. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

В ходе американской сессии нас ждут показатели по индексу Chicago PMI, а также запланировано выступление члена FOMC Истер Джордж, что может привести к снижению EUR/USD во второй половине дня и к обновлению ближайшей поддержки 1.1142. Без ее теста вряд ли получится рассчитывать на более крупную восходящую коррекцию по паре.

По этой причине основной задачей покупателей является защита 1.1142, так как именно от этого уровня можно ожидать образования нижней границы нового восходящего канала, напрашивающегося довольно давно. Учитывая, что на этой неделе пройдет заседание Европейского центрального банка, вполне возможно, спрос на евро вернется. Формирование ложного пробоя на 1.1142, кроме первого сигнала на покупку евро, также будет свидетельством попытки нащупать дно в расчете на завершение краткосрочного нисходящего тренда. Не менее важной задачей быков станет возврат под контроль сопротивления 1.1190. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по инфляции Германии приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1229. Более дальней целью выступит уровень 1.1265, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь после слабой американской статистики. Там также рекомендую фиксировать прибыль.

При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1142, а именно там проходят средние скользящие, — давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до очередного месячного минимума 1.1100. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок, однако, как я отмечал еще утром, после пятничных данных по США давление на рисковые активы немного снизилось. Начало недели обещает быть на стороне покупателей евро, так как многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка, чему в подтверждение выступает небольшая восходящая коррекция EUR/USD в первой половине дня.

Продавцам нужно очень постараться не упустить инициативу. Важной задачей на вторую половину дня является защита сопротивления 1.1190. В случае довольно слабых данных по инфляции Германии, которая может продемонстрировать более крупное замедление роста, быкам будет сложно что-то предложить для прорыва этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.1190 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1142.

Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1100 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по американской экономике. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1190 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1229. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1265, либо еще выше – в районе 1.1297 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1142.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.